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衢州新奥燃气有限公司2004年经营管理思路及目标汇报一、2003年经营管理状况回顾1、2003年衢州公司经营管理指标完成预计。衢州燃气公司年度综合目标指标名称计量单位2003年1-10月完成2003年预计完成比率收入经营收入万元733.231069.4460%用户建设费收入万元719.951050管道气气费收入万元10.4116.34瓶装液化气收入万元其他收入万元2.873.1回款回款万元106066%往年应收款回款率%99110%当年气费回款率%61.30%62%当年其他回款率%100%100%财务息前利润万元370.0245058%可控费用万元169.3240节支140单位管网综合成本元/米120120单位气量销售成本元/方7.57.5业务发展民用户发展户63526832108%热水器发展台68采暖炉发展台工商户发展方/日288288工程安装民用户安装户2487350064%热水器安装台68管网铺设公里23.43093.75%工福户安装方/日28828828.8%管网密集度户/米0.0960.12综合供销气差率%3.56%3.42%当期投资率万元5006002、指标分析衢州公司总体指标完成不好，除发展指标和可控费用指标完成较好外，其他主要经济指标安装、收入、回款、利润均未完成。这四项指标直接关联，根源指标是安装量不足，安装量不足并不是施工力量不够，而是没有这么多可安装户，发展6832户中今年只能竣工安装3500户，其他要结转到明后年，老户又未成批发展下来，从而造成今年任务完成不好。原因分析：（1）新建户竣工量少，比原计划少1000户，主要原因一是房价上涨较大，一些开发商故意延迟开发时间，等待高价再预售和动工；另一原因是拆迁慢影响竣工。（2）老户未成批开发主要原因是看不到天然气，单位和职工无信心和兴趣，一些单位，如银行、税务、电力、一监、建设、物价等已基本达成协议，只要供上天然气愿意安装，另一方面开发力度和技巧还欠缺。（3）工福户因开口费和气价综合比较无优势难以开展。（4）气源限制，因LNG气站未建成，仅靠小区瓶组站，供应范围有限。（5）场站、管网工程滞后，未能按计划供应天然气，主观原因是对困难估计不足、公关协调力度不到、工程安排未达到最优化；客观上施工难度大，土质差，全都是鹅卵石，不能顶管又不让破路，当地手续管理严格且审批效率低。综上原因，一切根源主要在于未能按计划供应上天然气，若按正常理想状况，应该在10月底或11月初供上天然气，这样各项经济指标会完成的好一些。在二季度时，我们已发现这些问题，虽然按现状还不能完成集团下达指标，但是全体员工仍然奋力拼搏，争取完成的更好，尤其在利润方面更争取最大化，主要通过两个方面来努力：一是严格控制费用，所以可控费用指标完成较好；二是在税上做文章，外资购买国产设备退增值税已取得外经贸部门批文并且税务部门已同意，正在办手续，预计可退66万元，另外通过公关，税务部门已同意营业税纳税基数可以下降，即建设费减小区管网材料费和管网工程费后作为纳税基数。3、其它管理工作（1）外围环境营造。公司至今与市建设局、物价局、规划局、技术监督局，以及市工商局、外经贸局、税务局等建立了良好的公共关系。上报了燃气管理办法、物价申请以及各项优惠政策申请。《衢州市区管道燃气管理暂行办法》已经市政府同意，于8月13日印发执行。物价批文也在审批中。公司管道燃气项目被市政府定为“六个一工程”和“为民办实事工程”之一。6月26日，按集团要求提前办理完毕公司业务分拆工作，完成新老公司注册及税务登记。拿到燃气、燃发公司享受所得税优惠资格批复。（2）市场宣传开发。制作了21000份宣传画册、26块小区宣传展板、4部公交车体广告。六一节，联同市教育局举办了向市10所小学捐赠12000顶“爱心小黄帽”仪式，受到媒体关注，《衢州日报》第二天进行了报道，宣传了公司形象。组织了9次小区宣传，参加了衢州市第二届房交会，提高了衢州市民对天然气的认可。（3）文化移植、队伍建设。共有18名新员工上总部接受培训，针对未参加培训员工组织观看集团资料光碟。组织了3次新员工入司文化考试，将考试成绩作为新员工转正考核的参考依据之一，同时与薪酬挂钩，提高了新员工学习文化的动力。组织了一次旅游活动、一次篮球活动、一次乒乓球比赛，并向比赛优胜者发放奖品，增强团队凝聚力和活力。将员工...