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三贤收支管理制度现金收支管理制度一、现金收入管理制度1.各经营部门的经营收入,必须当天交公司财务;公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行(最迟不得超过三天),任何部门或个人不得挪用营业收入款;2、经营收入必须坚持制单(票)、收款、缴款相分离,并相互制约的原则,不得单独经手;3、小卖部售货员当天出售的商品,必须填写商品零售登记台帐;领取商品出售,填写领料单,并注明零售单价,月底填报零售报表;当天营业收入缴款以零售台帐为据。二、经费支出管理制度1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额,取得本人签收的凭证列为经费支出,不得以编制定额、预算计划数字列支;2.购入山庄办公用品和材料,直接列为经费支出,但单位较大,数量大宗的应通过库存材料核算;3.拨给的补助费、周转金应按实际拨补数,以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出;4.拨给所属部门的经费,应按批准的报销数列为经费开支;5.拨给的各项补助款和无偿慈善投资,应依据受补助和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出;6.员工福利费按照规定标准计算提存,直接列入经费支出,并同时将提存从经费存款户转入其他存款户,以后开支时,在其他存款中支付;7.购入的固定资产,经验收后列为经费支出,同时废固定资产和固定资金科目;8.其他各项费用,均以实际报销的数定列为经费支出。一、单据传递规范要求(一)持单据人在交票据时就进行台帐登记,登记后的票据交接收人。(二)接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查,核查后签字确认。(三)确认后的票据由接收人交财务,并由财务部门审核后开据发票。接收人将财务开据的发票交持单据人并签字确认。

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