2024年资金回收计划表VIP免费

资金回收计划表资金计划管理规定1总则。为保障生产经营资金需要，加强资金使用计划性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。2资金计划实施方式2.1资金收支实行各部门月度计划和周计划控制管理方式。月度资金计划须分解至各周，形成周资金计划。2.2各周资金支付计划原则上不得突破月度资金支付计划总量，但各部门可根据实际经营情况调整相应周支付资金计划。3资金计划实施内容3.1编制资金回收计划表3.1.1销售部等部门根据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户上期及本期销售结算情况、应收账款余额，从而预计本期货款回收金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金回收计划表。3.1.2资金回收计划表至少应包括区域经理、销售员、客户名称、上期销售额、本期预计销售额、累计应收账款余额、本期预计回收货款额、剩余应收款等信息（《资金回收计划表》格式见附件一）。3.2编制资金支付计划表3.2.1采购供应部、物流部等部门应分别根据本部门区域经理、采购员、发运管理员等所分工管辖的原料供应商、运输承运单位、委托外加工单位在本期的原材料采购计划、运费计划、外加工计划、此前欠付金额，从而预计本期需要支付金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。3.2.2要求编制的部门资金支付计划表至少应包括区域经理、采购员、供应商名称（或运输单位、外加工单位）、本期计划第1页共11页采购数量、本期计划采购金额、本期计划加工费金额、累计欠付总额、本期预计支付额等信息（《资金支付计划表》格式见附件二）。3.2.3生产、管理等其他部门可根据部门所分管的实际经济业务（如电费、修理费、个人借款、工资福利、银行借款等，日常费用报销除外），于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。主要包括计划支付项目、计划支付金额等信息（其格式见附件三“其他部门1”）。3.3资金计划汇总与平衡3.3.1汇总、平衡资金计划。财务部根据各部门报送的资金回收计划和资金支付计划，并根据上期资金结余、本期资金预计回收、支付情况，调整、平衡资金支付计划，统筹、确定公司整体资金收支计划表（格式见附件三）。3.3.2统筹调度、下发资金计划。财务部整体权衡资金计划收支水平，确定资金余缺水平，拟定筹资措施和资金来源渠道，经财务总监、总经理批准后，于周末（或月末）前下发至各部门执行。3.4资金计划的执行3.4.1各部门应严格按批准后的资金计划申请办理资金支付手续。3.4.2财务部严格按批准后的资金计划，控制付款项目及付款额度。并严格按相关部门计划内的资金支付申请，办理付款。3.4.3超出计划的付款请求，财务部拒绝支付。3.4.4如某单位的预付账款余额过大，而业务部门仍然继续请求付款，即使在计划内的，财务部也可拒绝支付。但业务部门出具限期清理期限、清理责任人、清理保证并经总经理、董事长签字同意的除外。第2页共11页3.4.5对于各部门计划外支付资金，必须说明计划外资金项目、原因及金额，经财务总监、总经理、董事长批准后报财务部执行。3.5资金计划的考核3.5.1财务部将上周（月）各部门资金计划执行情况在公司经营分析会上公布。3.5.2资金计划准确率低于80%的，结果可纳入公司对部门当月绩效考核。3.5.3资金计划准确率低于80%的，财务部有权核减该部门下月（周）资金支付计划额度。附表一：周（月）回收资金计划表附表二：周（月）资金支付计划表附表三：周（月）资金收支计划汇总表附表一周（月）回收资金计划表编制部门：编制：编制时间：单位：万元财务部经理审核：公司主管领导审批：5/8篇二：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此，加强资金的管理和控制具有十分重要的意义，它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力。近年来，企业资金管理中的问题非常突出，大量的负债资金给企业带来了较...