用友ERP应收应付系统课件•用友ERP应收应付系统概述•应收账款管理•应付账款管理•系统配置与初始化•系统操作流程与规范•常见问题与解决方案01用友ERP应收应付系统概述系统简介用友ERP应收应付系统是用友公司开发的一款企业资源计划（ERP）软件中的应收应付管理系统。该系统致力于为企业提供全面的应收应付管理解决方案，帮助企业实现业务管理流程的信息化、自动化和智能化。该系统适用于各类企业，特别是需要精细化管理应收应付账款的企业。系统功能模块合同管理应付款管理客户管理收款管理报表分析系统应用价值01020304提高工作效率降低坏账风险提升财务管理水平增强企业竞争力02应收账款管理客户信息管理客户信息查询客户信息录入客户信息更新销售订单管理010203订单录入订单查询订单变更发票管理发票生成发票查询发票打印收款单据管理收款单录入收款单查询收款单核销将收款单的信息录入系统，包括收款金额、收款方式、收款日期等。通过系统快速查询收款单的状态和详情，便于跟踪收款情况。对已收款的收款单进行核销操作，确保应收账款的准确性。03应付账款管理供应商信息管理供应商信息录入供应商评估将供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等录入系统，方便后续的采购和付款操作。定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、交货期等，确保供应商能满足企业的需求。供应商分类根据供应商的规模、信誉、供货能力等指标，将供应商进行分类管理，便于优化采购策略。采购订单管理订单创建订单跟踪订单变更发票管理发票录入发票核对发票付款付款单据管理付款单据生成付款单据审核付款单据执行01020304系统配置与初始化系统参数设置用户权限管理1参数配置23审批流程设置会计科目设置科目编码规则根据企业会计制度，制定科目编码规则，便于对会计科目进行统一管理和维护。科目字典维护建立和维护会计科目字典，包括科目名称、科目类型、核算内容等信息，确保科目信息的准确性和完整性。辅助核算设置针对部分科目设置辅助核算，如部门、个人等，便于对相关业务数据进行分类和统计。初始数据导入与核对数据准备数据导入数据核对05系统操作流程与规范应收账款操作流程客户信息录入销售订单管理收款单生成收款核销处理根据销售合同或协议，创建销售订单并录入相关产品、数量、价格等信息。准确录入客户的基本信息，包括名称、地址、联系方式等。根据实际收款情况，生成收款单并核对收款金额、收款日期等信息。对已核销的收款单进行确认，确保应收账款的准确性。应付账款操作流程供应商信息录入付款单生成。采购订单管理付款核销处理系统日常维护与优化数据备份与恢复系统参数设置与调整定期对系统数据进行备份，确保数据安全；在必要时进行数据恢复，保证系统正常运行。根据实际业务需求，合理设置系统参数，优化系统性能和功能。用户权限管理系统更新与升级根据不同岗位和职责，合理分配用户权限，确保系统的安全性。及时关注系统更新和升级信息，按照要求进行系统升级和维护，保持系统的稳定性和先进性。06常见问题与解决方案系统安装与配置问题总结词详细描述解决方案数据导入与核对问题总结词01详细描述02解决方案03操作流程与规范问题总结词详细描述解决方案THANKS感谢观看
