------------学资学习网-------提供考研资料-------企业创业财务报表模板序号报表种类具体项目报表序号1基本报表月报资产负债表--1表月报利润表--2表月报--现金流量表3表2往来报表月报应收帐款明细及帐龄分析表--1-1表月报应付帐款明细及帐龄分析表--1-2表月报--其他应收款明细及帐龄明细表1-3表月报其他应付款明细及帐龄明细表--1-4表月报预收预付帐款明细表--1-5表3资金报表月报短期借款、长期借款明细表--1-6表月报实收资本明细表--1-7表周报--资金周报表（按帐户）1-8表月报收支月报表--1-9表4资产报表月报短期投资明细表--1-10表月报--长期投资明细表1-11表月报固定资产明细表--1-12表月报--无形资产、长期待摊费用明细表1-13表5营运报表月报收入结构明细表--2-1表投资收益明细表2-2表月报费用结构明细表--2-3表月报-高级管理人员费用明细表2-4表资产负债表1表公司名称：日年月单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：:流动负债货币资金短期借款------------学资学习网-------提供考研资料-------短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债:长期投资流动负债合计长期股权投资:长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债累计折旧减:长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负制表人：责人：利润表------------学资学习网-------提供考研资料-------2表日年公司名称：月单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加．二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表3表年公司名称：日月单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1.收到税费返还2.收到的其他与经营活动有关的现金3.现金流入小计------------学资学习网-------提供考研资料-------购买商品、接受劳务支付的现金1.支付给职工对职工支付的现金2.支付的各项税费3.支付的其他与经营活动有关的现金4.现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1.取得投资收益所收到的现金2.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额3.收到的其他与投资活动有关的现金4.现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.投资所支付的现金2.支付的其他与投资活动有关的现金3.现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金1.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金3.现金流入小计偿还债务所支付的现金1.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金2.支付的其他与筹资活动有关的现金3.现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料、将净利润调节为经营活动的现金流量1净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失------------学资学习网-------提供考研资料-------财务费用投资损...
