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年月日资金日报编制单位:单位:元复核制表：一今日可调用资金现金银行存款1××银行2××银行二昨日余额现金银行存款三昨日（月日）收入小计四昨日（月日）支出（一）有计划支出12小计（二）无计划支出12345小计提现明细转户明细现金支出总数××行银行支出总数合计现金盘点表盘点日期:年月日币种:人民币面额张数金额备注一、实际盘点1005020105210.50.20.1其他-1其他-2合计(盘点金额)0.00二、加：账面金额截止日至盘点日支出金额（已出账部份）三、减：账面金额截止日至盘点日收入金额（已入账部份）四、盘点倒推年月日账面金额五、年月日账面金额六、盘盈（亏）金额监盘人:出纳：银行存款余额调节表年月日银行名称：帐号：单位银行日记帐余额：元银行对帐单余额：元加：银行已收而单位未收的款项加：单位已收而银行未收的款项1、2、3、1、2、3、减：银行已付而单位未付的款项减：单位已付而银行未付的款项1、2、3、1、2、3、调整后余额：元调整后余额：元差异说明：复核：制表：日期：银行余额表编制单位：年月日序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额备注复核：制表：会计档案借阅审批表借阅人借阅档案名称借阅时间年月日时——日时借阅事由财务负责人单位负责人（或授权人）会计档案复制审批表复制申请人复制档案名称复制时间复制事由复制具体内容财务负责人单位负责人（或授权人）缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分￥说明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注借款确认表部门：年月日单位：元序号借款人借款余额借款到期日归还时间合计财务负责人：制表：支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分￥：原借款：元，本次报销元，应补（退）：元。财务核准财务审核部门审核出纳注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。借款单填写日期：年月日借款部门借款人备注借款事由一般情况上次借款未结清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。本次借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分（小写）______________借款人签名及日期还款日期上期借款金额累计借款金额总经理财务总监部门总监财务经理会计出纳票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人票据保管领用登记薄票据类别：序号时间收入支出单据号码保管人领用人备注123456789101112131415盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：固定资产盘点表使用部门：年月日财产编号固定资产所属部门登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报财务部。固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人财务部负责人经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门，资产请购申请表部门：日期：年月日资申字第号请购部门使用部门/人请购资产名称数量型号请购事由预计金额部门意见资产管理部门意见财务部意见公司领导意见固定资产验...