财务主管操作手册一、基础档案设置1、部门档案设置系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗进入部门档案界面后点击【增加】按钮录入部门信息后点击保存注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门如何增加下级部门双击此处选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存2、人员档案的设置系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加点击增加后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。双击此处选中人员所在部门后点击增加二、仓库、客户档案维护1.仓库档案1.仓库设置说明仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。2.建档操作1、进入公司账套：[客户化][基本档案][库位信息][仓库档案]，如下图所示：说明：仓库档案建立注意以下三点：☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”☆是否影响可用量（ATP）☆是否进行存货成本计算3.客户档案1.客户档案设置说明将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。2.建档操作（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：图一（2）进入“客商档案”界面，点击增行注：蓝色选项必填。“客商基本档案”在集团建立业务信息栏中客商属性选择“客户”2.存货档案维护1．集团账套：[客户化][基本档案][存货信息][存货基本档案]，如下图所示：图一2．双击[存货基本档案]，如下图所示：第一步：选择要增加存货档案的存货分类第二步：点击“新增”选择“默认模板新增”3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：图三3☆在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[基本信息][计量信息][集团自由项][集团自定义项]可相互切换。☆属性填写完之后，点击“保存”即可。注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和[计量信息]界面中的“主计量单位”四个属性是必填项。二、参数设置三、总账初始化应用流程一、总账初始化系统路径：〖财务会计〗—〖总账〗—〖初始设置〗—〖期初余额〗，参数设置凭证管理期末处理账簿查询期初余额往来核销集团对账制单签字审核记账定制查询冲销凭证整理月末结转试算平衡结账财务系统结账状态查询1.在“期初余额”界面中会计科目分为三类，非末级科目、末级科目和辅助核算，分不同颜色表示，注解在主界面下部。2.对于末级科目，直接在主界面“期初余额/原币”对应各科目的单元格中填写期初余额即可。3.非末级科目的期初余额不能直接输入，只能在它的末级科目中录入期初余额，系统会自动把末级余额汇总到非末级科目内。4.对设有辅助核算的科目，选中某个设有辅助核算的科目，单击【辅助】，打开如下图所示界面现有账套中设有辅助核算的科目：现金-现金流量辅助核算银行存款-现金流量辅助核算应收账款-客户辅助核算应付账款-供应商辅助核算费用类科目-部门辅助核算其它应收款的子目（员工个人借款）-人员档案辅助核算第一步，单击【增加】，出现一空行；第二步，双击【现金流量项目】下的空格，出现一个浏览按钮，单击浏览按钮，弹出一个“工商银行存款额—辅助核算”对话框；第三步，在上述对话框中单击浏览按钮，弹出“现金流量项目”对话框；第四步，双击要选择的现金流量项目或单击并确定；第五步，双击“期初余额/原币”所对应的空格，输入金额；第六步，单击【确定】，返回到上图所示界面。期初余额录入完毕后，单击【保存】，再按【期初建账】，弹出期初建账对话框，出现试算平衡界面，在“包括未记账凭证”前打钩后，单击主界面的【下一步】。第一步第二步第三步第四步第五步第六步如果主界面提示“通过检查”，单击“建账”后，则建账成功。总账初始余额录入：应收、应付虽然在子模块录入了初始数据，但是在总账中还要再录入所有的明细（账龄除外）。存货在库存模块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金额。四、日常结转类凭证处理(1)凭证审核与反审核①双...
