ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制.................................................................................................................................................IIUNIT1现金模块概述........................................................................................................................1单元培训目标................................................................................................................................1LESSON1现金模块介绍...............................................................................................................2LESSON2现金模块和其他模块的关系.......................................................................................3LESSON3现金模块的业务流程...................................................................................................4UNIT2系统设置................................................................................................................................6单元培训目标................................................................................................................................6LESSON1设置应收和应付模块系统参数...................................................................................7LESSON2设置现金模块系统参数.............................................................................................11LESSON3定义银行事务代码.....................................................................................................13UNIT3输入银行对帐单..................................................................................................................16单元培训目标..............................................................................................................................16LESSON1导入银行对帐单数据.................................................................................................17LESSON2验证和修改银行对帐单接口.....................................................................................19LESSON3手工输入银行对帐单.................................................................................................22UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理......................................................................................24单元培训目标..............................................................................................................................24LESSON1调节银行对帐单.........................................................................................................25LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行.............................32LESSON3人工结清.....................................................................................................................35LESSON4建立事务处理.............................................................................................................38LESSON5错误与反冲.................................................................................................................42UNIT5过帐与查询..........................................................................................................................47单元培训目标...............................................................................................................
