出纳现金日报表日期:2005 年 1 月 1 日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40,000。00 40,000.00 40,000.00 个人还款 500。00 500。00 500.00 保证金收入 - - — 取款 50，000。00 50,000。00 50，000。00 其他收入 120。00 120.00 120.00 本日收入合计 90,620.00 90,620.00 90,620.00 本日支出费用报销 300.00 300。00 300。00 个人借款 - - — 存款 50,000。00 50，000.00 50,000.00 退还保证金 20,000.00 20,000。00 20,000。00 其他支出 - - — 本日支出合计 70，300。00 70，300.00 70，300.00 昨日现金余额： 50，900。00 本日现金余额: 71,220.00 编制人：王倩现 金 日 记 账2025 年凭证编号类别摘 要 借 方 贷 方 余 额 月日 期初余额 155，600.00 104，700。00 50,900.00 11 营业款收到营业款 15,000。00 65，900.00 11 费用报销张三报销手机费 300.00 65,600.00 11 退还保证金退还 A 供货商保证金 20，000.00 45，600。00 11 营业款收回营业款 25，000。00 70,600.00 11 取款从工行取款发工资 50,000.00 120,600。00 11 其他收入废品收入 120.00 120,720.00 11 存款存入商业银行 50，000。00 70，720.00 11 个人还款李四还款 500.00 71,220。00 本日合计 90，620。00 70，300。00 71,220.00 本月累计 90，620.00 70，300。00 71，220。00 12 个人还款张三还款 1,200。00 72,420。00 12 费用报销李四报销差旅费 600。00 71，820.00 12 个人借款李总借款 2,000。00 69，820.00 12 营业款收到营业款 20,000.00 89,820。00 本日合计 21，200.00 2，600.00 89，820.00 本月累计 111,820.00 72,900。00 89，820。00
