青岛海立美达股份有限公司扬州分公司 财务岗位操作手册题目：财务出纳（兼采购会计）岗位操作手册一、目的明确公司财务人员的岗位职责及工作节奏，做好日常工作管理
加强对本岗位新员工的指导，使其尽快熟悉岗位工作，掌握岗位知识与技能
二、适用范围青岛海立美达股份有限公司扬州分公司财务部
三、岗位职责1
负责现金、银行结算业务，并生成凭证
购销往来类业务收支处理， 如：应收、应付、其他应收、其他应付等；3
非购销类业务的收支处理，如：营业费用，管理费用、财务费用、制造费用等；4
及时、准确提供本岗位财务报表5
严格控制预算执行6
核对采购合同对材料数量、价格等审核，纠偏差错事项，达到增利降耗的目的7
审核进项发票 100%准确后入账，责任人要事前考虑停电、系统故障等因素8
其他工作，如：贷款卡年检，贷款、贴现的辅助工作；四、工作节奏日工作内容：1
编制《资金日报》2
审核采购部提供的付款申请及采购合同或者相关评审，审核无误后进行付款3
废纸壳过磅结算4
购销往来类业务收支处理， 如：应收、应付、其他应收、其他应付等；5
非购销类业务的收支处理，如：营业费用，管理费用、财务费用、制造费用等；6
做好备用金日常领用登记及核销工作7
审核业务员及领导签字的《增值税进项发票》录入财务系统，选择单据下账，保证录入正确，然后手工生成凭证，并将凭证打印出来跟单据附一起8
每天进行资金记账、对账工作，保证资金 100%安全周工作内容：1
每周根据应收账款回款情况制作回款统计表，报给总部负责人员2
每周一财务科长传达并带领大家学习总部财务及公司会议精神学习最新规章制度月工作内容：1
根据总部发布的劳保缴纳明细表，公积金明细表进行审核整理，下账并将总部代缴款打回总部账户2
月初统计并购买办公用品3
每月参与公司预算，制作工资预算表，预算审批后根据预算做费用核销4
根据总部人力审批传真的工资表，发送工
