某发电企业资金流全程管理岗位职务说明书岗位名称资金流全程管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部主任工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期200*年*月本职：负责资金分析、运作与管理工作，负责外资还贷及管理职责与工作任务：职责一职责表述：负责资金分析、运作与管理工作工作时间百分比：%工作任务负责筹融资分析与运作，尽量降低财务费用频次：合理利用金融政策法规，尽量降低财务费用频次：充分进行与债权人之间的协商，尽量降低财务费用频次：职责二职责表述：制定资金计划，有效筹集资金工作时间百分比：%工作任务编制合理的借款、还款计划频次：编制月度支付计划和资金周报频次：筹集流动资金频次：筹集滚动开发资金频次：职责三职责表述：负责银行承兑汇票管理工作工作时间百分比：%工作任务办理回收电费过程中的银行承兑汇票的帐务、承兑、贴现事宜频次：补办有关查询、证明材料等工作频次：职责四职责表述：办理与外资有关的各项事宜工作时间百分比：%工作任务办理外资贷款还款业务频次：编制外资借款利息测算表频次：世界银行来函的翻译，编制年度财务报告（英文）频次：收集外汇信息频次：职责五职责表述：编制内外资用款计划工作时间百分比：%工作准确掌握每笔合同款项的支付时间频次：任务准确按时支付每笔合同价款，并及时进行帐务处理频次：职责六职责表述：职责表述：完成财务部主任交付的其它任务工作时间百分比：%权力：资金运作的建议权和执行权银行承兑汇票的管理权对合同结算支付的建议权对外债还本付息的建议权对债务结构调整的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系国家外汇管理局、财政部、国家审计署、税务局、财政厅、开发银行、各商业银行、各承包商任职资格：教育水平大学本科以上专业财务会计、金融类等专业培训经历财务管理培训、资金管理培训经验具有会计师资格，5年以上资金管理工作经验知识具备相应的财务管理知识、资金管理知识、法律知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，良好的英语水平其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档合同、报告、总结、公司文件、研究报告、财务分析、经济活动分析，各种来往票据备注
