资金管理系统实施管理规定目录第一章总则.................................................................................................................................1第二章用户管理.........................................................................................................................2第三章数据管理...........................................................................................................................3第四章银行账户管理.................................................................................................................4第五章资金预算.........................................................................................................................4第六章支付审批与监督.............................................................................................................5第七章印鉴票证管理.................................................................................................................6第八章融资管理.........................................................................................................................6第九章财务人员休假管理.........................................................................................................6第十章非常状况应急措施……………………………………………………………………7第十一章附则.............................................................................................................................7附件：.............................................................................................................................................8第一章总则第一条为加强集团资金监管，全面实施集团资金管理系统，保证集团各公司资金合规、安全、高效运行，特制定本规定。第二条集团各公司使用资金管理系统对外支付资金均需遵守本规定。本规定中“集团各公司”是指：公司及其全资子公司、控股子公司、其他法人单位。“集团各下属公司”是指XX公司的全资子公司、控股子公司以及其他法人单位。第三条集团各公司发生对外资金支付时，均应事先通过集团资金管理系统审核报批。集团各公司使用资金管理系统对外支付资金应遵循分段管理、相互制约、确保安全的原则。第四条集团各下属公司原则上不得办理对外委托理财、证券投资等有风险的投资，只限于银行存款业务。第五条集团各下属公司应授权委托集团公司信息中心负责资金管理系统的安全运行和维护、数据管理等工作。第六条集团各下属公司应授权委托集团公司计财部负责CA证书管理和最终用户管理、银行帐户管理、审核确认各下属公司的月度资金计划表、监督集团各公司的资金对外支付、负责管理印签票证以及进行融资管理等工作。第七条下属公司负责人在权限范围内负责审核资金支付申请，妥善保管系统证书密码。下属公司负责人对本公司使用资金系统对外支付资金事宜向该公司董事会负责。第二章用户管理第八条集团资金管理系统设有系统管理员、数据库管理员、CA证书管理员和最终用户四类用户。其中系统管理员和数据库管理员由集团信息中心担任；CA证书管理员由集团公司计财部资金管理人员兼任；最终用户包括：集团各公司董事会成员、集团公司计财部的财务操作人员、下属公司负责人及财务主管，以及其它经指定的财务操作人员。第九条集团公司信息中心系统管理员和数据库管理员密码须分段多人管理，因维护需要操作服务器，必须至少两名管理员全程参与或陪同，并书面记录具体操作人员和内容，保证服务器系统安全。运行维护作业完毕，管理员须亲自封锁系统和校验密码没有被篡改，保证登陆密码安全。不需要在服务器上进行操作时，管理员须封锁系统。第十条集团公司计财部CA证书管理员采用双人管理方式，一人负责CA证书实物保管、收发和盘点工作，一人负责CA证书领用登记、申请审...
