深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程预结算编制及审核作业指引编号：VKSZ/WI/PR011版号：A/3页码：第1页共19页工程预结算编制及审核作业指引编制蔡军日期2002-08-21审核唐激杨日期2002-08-21批准刘荣先日期2002-08-22流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-18A/13.1.3、3.1.4、3.1.5、5.1、5.2.1、5.2.2、5.4.4、5.3.5、5.5.1、5.6.3、5.6.4、5.6.5蔡军唐激扬刘荣先2003-2-26A/25.1、5.3.1、5.4.1、5.6.6、5.6.7、5.6.8蔡军唐激扬刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程预结算编制及审核作业指引编号：VKSZ/WI/PR011版号：A/3页码：第2页共19页2004-5-20A/3整体修订白旺喜唐激扬刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程预结算编制及审核作业指引编号：VKSZ/WI/PR011版号：A/3页码：第3页共19页工程预结算编制及审核程序预算阶段签证结算阶段竣工结算阶段项目经理部工程管理部万创公司成本管理部支持文件客户服务中心财务管理部大于5万元的工程采购、、示范单位会所销售大厅等装修采购、遗留项目返修工程采（购及报价小于1万元不）含审定（提供施工图或方）案图及预算资料提供施工图及预算资料审核资料审核及批准签订补充造价协议造价资料存档确认签证的工程量办理付款手续汇总竣工结算资料并确认汇总竣工结算资料并确认（）大于5万元含的工程采购办理付款手续确认签证的工程量办理付款手续办理付款手续提供财务对帐清单审核是否符合结算要求审核及批准资料存档审核是否符合结算要求审核并批准资料存档、汇总签证结算资料并确认工程采购管理程序工程合同管理程序顾客要求及设计工程变更管理程序工程现场签证管理作业指引符合要求合格不合格不符合要求不合格不合格总价包干费率或单价第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页1.目的提高工程预结算工作的效益，合理地确定和控制工程造价。2.适用范围2.1.公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。2.2.工程项目范围的说明：2.2.1.工程管理部负责除万创公司负责施工管理工程之外的且大于5万元的工程采购。2.2.2.项目经理部负责除万创公司负责施工管理的工程之外的且小于5万元（含）的工程采购。2.2.3.万创公司负责示范单位、销售大厅、会所等装修工程的招标及结算经办。2.2.4.客户服务中心负责遗留项目及返修工程的预结算经办。3.术语和定义3.1.1.预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。3.1.2.结算：指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。3.1.3.责任扣款：指因承包商的原因责任，导致项目的费用增加或由第三方完成的，此责任费用需由承包商承担。3.1.4.零星小型工程：是指在现场施工中难以准确计算、而又急需施工的小型工程。3.1.5.遗留项目：指项目入伙移交物业公司后的有关小区配套设施、物业管理用房完善改造等相关工程。3.1.6.返修工程：指项目入伙后因质量缺陷等引起的维修工程。4.职责4.1.成本管理部第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页4.1.1.成本管理部是工程预结算工作的职能部门。4.1.2.负责委托造价咨询机构编制、核对工程预结算。4.1.3.负责督促、协调并始终参与施工图预结算的核对工作，确保其准确性。4.2.项目经理部4.2.1.负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。4.2.2.项目经理部负责除万创公司负责施工管理的工程之外的且小于5万元（含）的工程采购。4.2.3.负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性（含承包商所报预、结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性）。4.2.4负责填报开工时的《工程预算工作交接单》、施工期间的《工程变更、签证审批单》、竣工时的《工程结算工作交接单》...
