XX市房地产发展（集团）股份有限公司财务业务一体化NC项目——总账、固定资产集中核算子项实施解决方案日期：2016-12-26文控编号：TFFZ20161226客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：第2页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共57页文档控制更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发第3页共57页第2页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共57页份数姓名部门及职务第4页共57页第3页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共57页目录一、集团财务管理总体规划.........................................................................................................................51.1项目背景..............................................................51.2总体目标..............................................................5二、组织架构.................................................................................................................................................7三、集团财务集中核算解决方案.................................................................................................................83.1基础信息设置..........................................................93.1.1会计科目、辅助核算及资产类别.....................................93.1.2初始设置........................................................103.1.3固定资产基础设置................................................163.2总账应用流程..........................................................173.2.1期初余额录入流程...............................................183.2.2凭证日常业务处理流程...........................................193.2.3总账月末处理流程...............................................203.2.4错误凭证的处理办法.............................................213.2.5年度过账处理流程...............................................223.2.6往来核销.......................................................233.2.7公有协同.......................................................253.2.8现金流量分析...................................................263.3固定资产应用流程.....................................................273.3.1固定资产增加业务账务流程.......................................283.3.2固定资产减少业务账务流程.......................................293.3.3固定资产折旧业务账务流程.......................................303.3.4固定资产变动账务流程...........................................313.4IUFO报表应用流程.....................................................323.4.1业务................................................................323.4.2样表编制和下发业务流程图............................................333.4.3报表业务整体应用流程................................................343.4.3.1设置数据源、任务..................................................353.4.3.2报表数据计算......................................................35第5页共57页第4页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共57页3.4.3.3报表数据上报集团..................................................35附表：科目梳理方案...................................................................................................................................37第6页共57页第5页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共57页一、集团财务管理总体规划1.1项目背景XX市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简...
