银亿股份贷款集合资金信托计划尽调VIP免费

中泰·银亿股份贷款集合资金信托计划可行性研究报告提交部门：信托业务五总部拟任信托经理：刘莹、徐羽佳提交日期：2013/10/29尽职调查声明本项目可行性研究报告是按照中泰信托有限责任公司的有关规定，根据交易对手提供和自主收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了项目最主要、最基本的信息，以及我们对项目可行性的判断。我们与信托当事人之间不存在任何私下的交易和事项，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过。调查人签字：调查人签字：部门经理签字：年月日目录一、报告概述........................................................1二、信托当事人......................................................1三、信托计划基本内容................................................2四、交易对手分析....................................................5（一）、公司发展历程.............................................5（二）控股股东结构：.............................................8（三）、下属公司概况.............................................8(四)、公司经营业绩分析..........................................10（五）、公司财务情况分析........................................13（六）、融资期限内现金流预测....................................21（七）、未来现金流量压力测试....................................21（八）、信用分析与评价..........................................21五、项目情况分析...................................................21（一）、项目公司——上海银亿同进置业有限公司....................21（二）、徐汇酩悦项目概况........................................24（三）合规性和风险性分析........................................25六、保证人分析——银亿集团有限公司.................................28七、质押物分析.....................................................36（一）质押人.....................................................36七、方案实施与过程控制.............................................37（一）项目具体实施步骤...........................................38（二）关键控制环节............................................................................................................38（三）对应项目实施过程中的法律文件签署.....................................................................38（四）项目实施的不确定因素以及提请决策注意事项.....................................................39（五）营销方案....................................................................................................................39八、风险揭示及对策.................................................39九、结论...........................................................41一、报告概述中泰信托拟设立“中泰·银亿股份贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），募集信托资金不超过2.5亿元，信托期限不超过18个月，满12个月可以提前终止；信托资金用于向银亿房地产股份有限公司（银亿股份：000981）发放信托贷款，银亿股份将信托资金专项用于旗下子公司上海银亿同进置业有限公司（以下简称“银亿同进”）于上海徐汇区斜土路1515号开发的徐汇酩悦项目支付装修工程款。银亿同进的股东宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）及上海庆安置业有限公司（以下简称“庆安置业”）将各持有的银亿同进60%和40%股权质押给中泰信托作为银亿股份的还款担保；银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）为本次信托计划提供无限连带责任担保；受托人对信托资金使用按照受托支付的方式监管，对项目销售回款实时监控，按比例留存监管账户，并提前归集还款保证金，保障信托资金的真实运用和信托计划到期及时兑付清算信托计划...