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如家酒店管理集团酒店财务工作Q&A第一节备用金......................................1第二节存货........................................2第三节固定资产....................................3第四节棉织品......................................6第五节房租........................................8第六节维修费......................................9第七节店长GOP、资产负债表、利润表................10第八节费用报销、付款审核.........................11第九节审批流程...................................12第十节系统操作(PMS、OA、NC、POS机)...............13第十一节用章管理..................................14第十二节其他......................................15第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页第一节备用金1.店长离任交接时，应如何结算店长备用金？答：店长离任交接时，离任店长需按以下步骤对离任时店长备用金进行清理：(1)离任店长必须在离任交接前对店长借款（店长存折及店长备用金）进行交接确认，现金部分存入酒店基本户。(2)店长填列并确认《酒店店长个人借款确认表》，确认截至离任时最后一天的备用金余额、在途单据金额、已报销未上报单据金额，审核三项金额合计数与店长备用金借款总数一致。将尚未寄出的费用报销单据和本确认表快递至结算中心。结算中心审核确认，同时存折视同销户。接任店长以其名义重新申请备用金，按照以上“首次申请运营备用金”。《酒店店长个人借款确认表》：a.现金：填写目前保险箱内现金余额；b.存折余额：根据店长存折余额填写；c.店长借款：填写店长申请的备用金金额；d.校验：不用填写，该表格自动生成，如果不正确，请查明原因及时处理；正确校验：店长借款：-备用金总额明细1-5、其他明细1-4、店内已报销，尚未递出的单据总额（酒店需将相关发票传真至结算中心）3、单据已递出，款项尚未收到（备用金支出明细表号码）—XXXX#2、存折余额1、现金金额项目正确校验：店长借款：-备用金总额明细1-5、其他明细1-4、店内已报销，尚未递出的单据总额（酒店需将相关发票传真至结算中心）3、单据已递出，款项尚未收到（备用金支出明细表号码）—XXXX#2、存折余额1、现金金额项目第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页第二节存货1.某酒店厨房原材料除实行大宗送货外，早餐的个别品种需要零星采购（例如：水饺、点心、粽子等），按照运营的要求应该进行分类（类别是食品）办理出入库，但是财务却要求按实际食品明细来填写出入库单，请问哪种正确？答：应按照运营的要求（类别是食品）填写出入库单，不需要再细分到食品明细。第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页第三节固定资产1.酒店购置固定资产，需要将哪些单据及时寄至结算中心？答：分为以下两种情况：(1)中央采购物品：新店依据《筹备开业酒店运营费用概算表》上的物品、数量来验收货物。验收无误后，及时将“资产验收入库单”、“签字的送货单”快递至结算中心；(2)非中央采购物品：店长填写《固定资产请购单》，并报上级领导审批后方可进行采购；固定资产采购到货后，由资产保管部门签收，并填写《固定资产验收入库单》，店长及时将“固定资产请购单”、“资产验收入库单”、“签字的送货单”、“申请审批邮件”、“支付审批邮件”、“发票”和“付款申请单”快递至结算中心；2.《固定资产验收入库单》如何编号？答：《固定资产验收入库单》编码规则：酒店编码+年度+月份+编号，如：上海世纪公园2010年5月的第3笔资产：021001201005003。3.按审批流程规定固定资产IT设备的审批需要技术部AVP审批，请问IT设备的范畴是指哪些？答：IT设备是指IT相关设备配件或整体产品，属于IT行业的产品如电脑、服务器、路由器、读卡器、打印机、交换机、鼠标、键盘等，复印机、传真机、防火墙等。...