第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共63页资金管理8.26前期准备流程图一、前期准备1、动态-组织管理——业务单元把每一个业务单元的资金职能启用，对将用到的资金模块的业务期初期间进行设置2、组织管理-部门-人员第2页共63页第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共63页保证每个业务单元都有部门（至少两个），每个部门内都有人员3、财务核算账簿的启用4、动态-组织管理—资金管理体系-全局新增-资金管理体系-引入业务单元第3页共63页第2页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共63页5、动态-基础数据—业务参数设置-全局，看一下基本的参数设置6、动态-基础数据—银行账户-集团（1）新增-银行账户，要注意“核算归属组织”，以及在增加一个外币的子户（2）增加后，登录另外一个用户，进行银行账户的启用（3）资金管理—现金管理—期初余额的录入第4页共63页第3页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共63页进行复核8.27产品实施流程图第5页共63页第4页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共63页二、产品实施1、银行账户—集团，进行银行子户-授权选中-子户栏，进行授权子户冻结与解冻全额冻结部分冻结第6页共63页第5页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共63页2、开户申请，新增申请单—提交—审批3、开户管理，查询开户申请单，生成—换另一个人登陆—启用—复核，然后录入期初余额销户申请、销户管理，注意银行账户不能有余额4、内部账户档案，新增-确认第7页共63页第6页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共63页5、冻结—变更—销户，节点操作6、内部账户，账户模式开户申请—新增-提交-审批-委托办理第8页共63页第7页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共63页开户办理—查询-提交-审批，注意：审批时，会出现问题，透支方式不能为空，解决，应取消提交，选择“经办”，选择透支方式后，在提交-审批查询的话，进入——开户通知书7、销户等同于开户流程：销户申请—销户办理—销户通知书第9页共63页第8页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共63页8、冻结办理-账户冻结通知书解冻办理-账户解冻通知书9、动态—流程管理—交易类型管理，新增，一个发布节点就ok，第10页共63页第9页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共63页10、权限分配：登录集团管理员，权限管理—进行职责的分配业务类角色—关联用户第11页共63页第10页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共63页11、动态—客户化配置—模板设置-集团第12页共63页第11页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共63页设置为默认模板第13页共63页第12页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共63页12、资金管理—现金管理—收款结算录入—查询（颜色变化）第14页共63页第13页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共63页13、模板设置—业务单元，新增模板14、收款结算单据录入15、收款结算管理—审批第15页共63页第14页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共63页16、“结算”——签字—结算17、银行存款日记账，查询银行账户余额第16页共63页第15页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共63页18、付款结算录入——付款结算管理——结算——银行日记账查询，等同于收款业务流程审批第17页共63页第16页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共63页结算—签字、结算查询{银行账户——银行日记账查询现金账户——现金日记账查询}19、资金管理——...
