第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料一、銷售預測作業一、作業程序：1.業務部參考以下情況，擬定年度銷售預測現有客戶歷史交易情況現有未出貨訂單客戶未來之需求市場展望(新客戶開發)新產品之研發。2.業務部擬定年度銷售預測後，送總經理室審核，並據以編製「年度銷售預算表」。3.業務部定期依客戶營運狀況，市場趨勢，研發情形及接單狀況，與年度預算各月數做比較以利公司作生產，海外運籌體之調配。並落實銷售預算追蹤及管理。二、控制重點：1.年度銷售預測是否經核准。2.是否定期修正年度銷售預測。1.年度銷售預測2.年度銷售預算表作業項目作業程序及控制重點依據資料第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页二、接單作業-內銷一、作業程序：1.因業務上需要，客戶擬採信用交易時，請參照「客戶徵信及信用額度核定管理辦法」。2.業務部接獲「客戶訂單」(或電話通知)時，須確認客戶名稱、料號、數量、單價及交期無誤後，進入「訂單管理系統」，輸入訂單資料(或電話記錄表)，列印出「接單通知單」或「預測令資料表」，經核決權限簽核後轉生管確認交期。3.若為新客戶，須填寫客戶基本資料表及信用額度申請表，經核決權限簽核後，方可接受訂單。3.業務部接獲經生管確認之「接單通知單」或「預測令單資料表」後，簽認「客戶訂單」並將訂單傳真給客戶，「客戶訂單」與「接單通知單」或「預測令單資料表」自存。.5.若訂單有修改，經權責主管核准，通知相關單位處理。1.客戶訂單2.接單通知單、預測令單資料表3.客戶基本資料表4.信用額度申請表第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页二、控制重點：1.客戶徵信資料是否建立客戶基本檔案並填寫「客戶授信申請表」。2.對於超出授信額度之客戶，是否遵照授信管理辦法辦理申請增加信用額度。3.訂單內容是否經核對。4.訂單是否經權責主管簽核5.訂單交期是否經確認。6.修改訂單是否經權責主管簽核。第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料三、接單作業-外銷一、作業程序：1.業務人員接獲「客戶訂單」時，須確認客戶名稱料號、數量、單價、預計交期後，(經核決權限簽核後)，進入「出口貿易訂單管理系統」。2.業務人員依據核決權限簽核過之「客戶訂單」時，進入「訂單管理系統」主檔，輸入訂單資料、訂單編號、客戶代號、品名、料號、單價、交期等，透過「訂單管理系統」，列印出「接單通知單」一式二份。3.業務人員將「接單位通知單」一式二份轉給生管單位，以做為生產排程之依據，生管單位確認品名、數量、交期、產品規格，經核決權限簽核後，自存一聯「接單通知單」第一聯轉回業務單位。4.業務人員接獲確定之「接單通知單」與「客戶訂單」，開立「PROFORMAINVOICE」給客戶，「訂單」、「接單通知單」與「PROFORMAINVOICE」自存。1.PROFORMAINVOICE2.接單通佑單3.訂單作業項目作業程序及控制重點依據資料二、控制重點：1.出貨單訂單品名、數量、單價是否相符。2.貨運公司出貨相關事宜。第6页共14页第5页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料四、出貨作業-內銷一、作業程序：1.業務部依「出貨作業管理系統」，輸入客戶代號、訂單號碼、交期、數量、發票號碼，列印「出貨明細單」經核決權限簽核後，轉倉庫備貨。2.倉庫出貨人員依「出貨明細單」確認品名、數量無誤後，通知業務出貨。3.司機提貨時，出貨明細單或客戶之收料單與貨品經警衛核對放行出貨，交由客戶點收，簽回客戶聯後轉交業務部。4.業務部收到客戶簽收聯後或與客戶電話確認貨已收到，連同發票送交財務1.訂單資料明細表2.出貨明細單3.發票第7页共14页第6...
