01_(壹) 销货及收款循环(SA)VIP免费

第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料一、銷售預測作業一、作業程序：1.業務部參考以下情況，擬定年度銷售預測現有客戶歷史交易情況現有未出貨訂單客戶未來之需求市場展望(新客戶開發)新產品之研發。2.業務部擬定年度銷售預測後，送總經理室審核，並據以編製「年度銷售預算表」。3.業務部定期依客戶營運狀況，市場趨勢，研發情形及接單狀況，與年度預算各月數做比較以利公司作生產，海外運籌體之調配。並落實銷售預算追蹤及管理。二、控制重點：1.年度銷售預測是否經核准。2.是否定期修正年度銷售預測。1.年度銷售預測2.年度銷售預算表作業項目作業程序及控制重點依據資料第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页二、接單作業-內銷一、作業程序：1.因業務上需要，客戶擬採信用交易時，請參照「客戶徵信及信用額度核定管理辦法」。2.業務部接獲「客戶訂單」(或電話通知)時，須確認客戶名稱、料號、數量、單價及交期無誤後，進入「訂單管理系統」，輸入訂單資料(或電話記錄表)，列印出「接單通知單」或「預測令資料表」，經核決權限簽核後轉生管確認交期。3.若為新客戶，須填寫客戶基本資料表及信用額度申請表，經核決權限簽核後，方可接受訂單。3.業務部接獲經生管確認之「接單通知單」或「預測令單資料表」後，簽認「客戶訂單」並將訂單傳真給客戶，「客戶訂單」與「接單通知單」或「預測令單資料表」自存。.5.若訂單有修改，經權責主管核准，通知相關單位處理。1.客戶訂單2.接單通知單、預測令單資料表3.客戶基本資料表4.信用額度申請表第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页二、控制重點：1.客戶徵信資料是否建立客戶基本檔案並填寫「客戶授信申請表」。2.對於超出授信額度之客戶，是否遵照授信管理辦法辦理申請增加信用額度。3.訂單內容是否經核對。4.訂單是否經權責主管簽核5.訂單交期是否經確認。6.修改訂單是否經權責主管簽核。第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料三、接單作業-外銷一、作業程序：1.業務人員接獲「客戶訂單」時，須確認客戶名稱料號、數量、單價、預計交期後，(經核決權限簽核後)，進入「出口貿易訂單管理系統」。2.業務人員依據核決權限簽核過之「客戶訂單」時，進入「訂單管理系統」主檔，輸入訂單資料、訂單編號、客戶代號、品名、料號、單價、交期等，透過「訂單管理系統」，列印出「接單通知單」一式二份。3.業務人員將「接單位通知單」一式二份轉給生管單位，以做為生產排程之依據，生管單位確認品名、數量、交期、產品規格，經核決權限簽核後，自存一聯「接單通知單」第一聯轉回業務單位。4.業務人員接獲確定之「接單通知單」與「客戶訂單」，開立「PROFORMAINVOICE」給客戶，「訂單」、「接單通知單」與「PROFORMAINVOICE」自存。1.PROFORMAINVOICE2.接單通佑單3.訂單作業項目作業程序及控制重點依據資料二、控制重點：1.出貨單訂單品名、數量、單價是否相符。2.貨運公司出貨相關事宜。第6页共14页第5页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共14页作業項目作業程序及控制重點依據資料四、出貨作業-內銷一、作業程序：1.業務部依「出貨作業管理系統」，輸入客戶代號、訂單號碼、交期、數量、發票號碼，列印「出貨明細單」經核決權限簽核後，轉倉庫備貨。2.倉庫出貨人員依「出貨明細單」確認品名、數量無誤後，通知業務出貨。3.司機提貨時，出貨明細單或客戶之收料單與貨品經警衛核對放行出貨，交由客戶點收，簽回客戶聯後轉交業務部。4.業務部收到客戶簽收聯後或與客戶電話確認貨已收到，連同發票送交財務1.訂單資料明細表2.出貨明細單3.發票第7页共14页第6...