财务部财务管理细则(DOC 21页)3VIP免费

职位说明书——财务部财务管理副总经理基本情况职位名称财务管理副总经理职位编号D02所属部门财务部直接上级财务部总经理直接下属职位名称融资管理专员、内控会计、出纳、财务分析专员职位设置目的确保公司融资、内控和财务分析工作的正常运行工作职责1.负责协助总经理抓好内部财务控制和分析制度建设，监督内控制度和分析制度的执行，处理内控和分析重大事项2.负责协助总经理开展融资和资金调度、监控工作，监督下属公司的资金使用3.协助总经理抓好部门内的管理工作4.负责配合公司的资本运营、项目评估、计划和预算的相关工作工作内容1.负责组织修订公司财务管理和财务分析制度，完善相关方法2.组织实施公司财务内控的基础工作，实现集团资金的集中控制和平衡3.收集、编制公司月度财务的收支计划；组织召开每周的资金调度会，平衡资金调度4.根据公司战略规划和资金需求，编制滚动的融资计划，设计合理的融资结构5.带领员工建设公司良好的融资信誉、广阔的融资渠道，确保公司正常的资金需求，以及资金供应的低成本6.协助总经理加强公司的资金使用和融资筹划管理，用活资金、用好资金7.理顺内部结算关系，主管往来结算、内部划账的审核，执行资金有偿占有制度8.协助总经理落实部门内部责任制9.为公司的资本运作和项目评估提供专业财务分析支持，对项目过程进行监控，对最终结果进行评审10.参加工作小组，开展公司财务预算的编制审核工作，组织人员配合企业管理部的计划和预算管理和分析工作，做好参谋11.领导交办的其他工作内容12.工作职权1.对下属员工的人事任免和绩效考核具有建议权2.对公司的投资决策和物资采购具有建议权3.对公司经营计划和预算具有建议权，对本部门经营计划和预算具有建议、执行权力4.对财务管理的有关制度和组织建设具有建议权第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页5.办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑、笔记本电脑部门共用打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报1.向财务总监汇报财务管理、融资、分析中的重大事项2.向财务部总经理汇报财务收支情况、财务分析结果、资金调度问题等日常的工作进展情况督导1.督导总部和分子公司出纳汇报资金存量情况，执行资金调度情况和银行帐目校对情况2.督导下属财务人员严格执行公司统一的财务管理制度3.督导内控专员汇报财务收支情况，督导财务分析专员的分析报告工作4.督导融资管理专员的融资信誉建设、资金调度等工作协调1.协调配合企业管理部展开计划预算的管理、分析以及投资项目的分析、监控、评审工作2.协调核算副总经理开展入账等工作3.协调董秘处和相关领导开展资本运营工作4.协调总裁办、人力资源部收取物业管理费和社保费用，并核对外部工作关系任职资格学历本科以上专业财会相关专业年龄30岁以上性别不限工作经验1.5年以上大中型企业财务管理工作经验2.1年以上上市公司财务管理工作经验工作技能1.计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力2.能熟练操作计算机，熟练使用各种财务软件其他要求1.具有良好品德和职业道德，热爱事业，积极向上2.对公司经营业务有全面了解职前培训1.公司发展战略、财务管理制度、融资和资金使用方针等培训2.公司业务和相关行业知识培训修订履修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05新规作成第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页历