第1页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共59页交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书--------------------------------------------------------------------------------2006-10-11基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行二〇〇六年九月基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。【重要提示】本基金经2006年9月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】197号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。目录一、绪言4二、释义4三、基金管理人9四、基金托管人16五、相关服务机构19六、基金的募集25七、基金合同的生效31八、基金份额的申购与赎回31九、基金的投资42十、基金的财产50十一、基金资产的估值51十二、基金收益与分配57十三、基金的费用与税收58十四、基金的会计与审计60十五、基金的信息披露61十六、风险揭示65十七、基金合同的终止与基金财产的清算67十八、基金合同内容摘要69十九、托管协议的内容摘要82第2页共59页第1页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共59页二十、对基金份额持有人的服务96二十一、其他事项97二十二、招募说明书的存放及查阅方式97二十三、备查文件97一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指交银施罗德成长股票证券投资基金；本基金合同或基金合同：指《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》及其任何有效的修订和补充；招募说明书：指《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》及其定期的更新；发售公告：指《交银施罗德成长股票证券投资基金基金份额发售公告》；托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》及其任何有效的修订和补充；法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方性法规、地方政府规章及规范性文件；《证券法》指自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订；《基金法》：指自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订；《销售办法》：指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时...
