第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。注意事项:1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。相关附件：供应商应付款原始凭证2.流程图第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页3.系统操作3.1.操作范例1、建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元；2、输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元；3、查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。3.2.系统菜单及交易代码1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO012）设定内部订单计划路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改交易代码：KPF63）设定内部订单预算路径：会计控制内部订单制定预算最初预算更改交易代码：KO224）费用报支路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般交易代码：F-435）费用管控路径：会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式交易代码：S_ALR_87012993第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页3.3.系统屏幕及栏位解释1）建立内部订单路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO01选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用按进入下一画面第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号，由系统自动给定系统内定简要说明必选项，指该专项费用或资本化支出的主要内容华南一区主客管室差旅费公司代码必选项，指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。本例为广州分公司发生F015业务范围必选项，指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言，只有家具事业部才会进行预算控制，本例选10021002对象分类必选项。由于该栏位对家具公司不适用，故采系统缺省值。系统缺省值成本中心申请必选项。指定费用归集对象F0154078按<保存>生成内部订单。第5页共17页第4页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页2）设定内部订单计划路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改交易代码：KPF6栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。0从期间费用管控起始期1终止期费用管控终止期12会计年度费用管控年度2001订单费用管控依据之订单号100000087成本要素在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目5131020300按<概览屏幕>进入下一...
