资产负债表会民非01表编制单位：年月日单位：元资产流动资产：货币资金短期投资应收款项预付账款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计行年初期末次数数负债与净资产流动负债：短期借款应付款项应付工资应交税金行年初期末次数数123489151820预收账款预提费用预计负债61626365667172747880一年内到期的长期负债其他流动负债长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计流动负债合计212430长期负债：长期借款长期应付款其他长期负债固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值在建工程文物文化资产固定资产清理固定资产合计长期负债合计8184889031323334353840受托代理负债：受托代理负债负债合计净资产：91100无形资产：无形资产41第1页非限定性净资产限定性净资产净资产合计受托代理资产：受托代理资产51101105110资产总计60负债与净资产总计120第2页业务活动表会民非02表编制单位：年月单位：元行次本月数非限定性本年累计数非限定性项目限定性合计限定性合计一、收入其中：捐赠收入会费收入12提供服务收3入商品销售收4入政府补助收5入投资收益其他收入收入合计二、费用6911（一）业务活动成本12第3页其中：1314151621242835（二）管理费用（三）筹资费用（四）其他费用费用合计三、限定性净资产转40为非限定性净资产四、净资产变动额45（若为净资产减少额，以“-”号填列）第4页现金流量表会民非03表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产与无形资产所收回的现27金收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产与无形资产所支付的现35金对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51第5页偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额525558596061第6页
