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财务部财务管理细则(DOC 21页)4VIP免费

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部门职能财务管理部部门名称:财务管理部上级部门:财务总监下属部门:商务审核部部门本职:组织编制预算,进行公司商务审核及决策分析、财产管理工作主要职能:(1)汇总各部门预算,编制总预算。(2)编制预计损益表,预计资产负债表,预计现金流量表。(3)预算指标下达、平衡及执行情况监督。(4)公司各类合同的审核。(5)对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。(6)对公司会计核算,往来业务进行审计。(7)分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比,定期编制并上报财务分析报告。(8)对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析,提供财务支持。(9)公司财产登记卡的造册与保管。(10)配合会计部定期对财产盘点清理。(11)定期与会计部核对帐卡。(12)财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作。(13)做好保密工作。管辖范围:(1)财务管理部所属员工。(2)财务管理部所属办公场所及卫生责任区。(3)财务管理部所属办公用具、设备设施。(4)

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