融创集团EAS项目财务会计部分操作手册（财务报表）二〇一〇年十月第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页目录1、财务报表概述...............................................................32、科目余额表.................................................................42.1子公司查询............................................................42.2集团查询..............................................................73、试算平衡表.................................................................84、辅助核算汇总表............................................................104.1子公司查询...........................................................104.2集团查询.............................................................125、辅助核算明细账............................................................146、调汇历史信息表............................................................177、总分账余额表..............................................................188、辅助核算项目余额表........................................................199、核算项目余额表............................................................209.1子公司查询...........................................................219.2集团查询.............................................................23文档控制更改记录日期作者版本更改参考第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容：科目余额表新旧科目余额对照表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表财务报表基本功能：1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表2.提供余额表联查明细账和辅助余额表3.在集中应用模式下提供集团余额表4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6.日报表提供对业务的按日查询7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。查询条件设置：本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：2.1子公司查询子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本查询不可以对上级公司进行查询。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件：第5页共27页第4页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共27页主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显...
