第1页共95页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共95页嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二○○X年十二月第2页共95页第1页共95页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共95页嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书重要提示本基金根据2006年11月28日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]242号）和2006年12月1日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]306号）的核准，进行募集。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。第3页共95页第2页共95页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共95页目录一、绪言...........................................................................................................4二、释义...........................................................................................................5三、基金管理人................................................................................................9四、基金托管人..............................................................................................18五、相关服务机构...........................................................................................23六、基金的募集安排.......................................................................................25七、基金合同的生效.......................................................................................28八、基金份额的申购、赎回............................................................................29九、基金转换..................................................................................................36十、基金的非交易过户、冻结与解冻..............................................................39十一、基金的投资...........................................................................................40十二、基金的融资、融券................................................................................44十三、基金的财产...........................................................................................45十四、基金资产估值.......................................................................................47十五、基金收益与分配....................................................................................50十六、基金的费用与税收................................................................................51十七、基金的会计与审计................................................................................54十八、基金的信息披露....................................................................................55十九、风险揭示..............................................................................................60二十、差错处理..............................................................................................62二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................
