出纳职位说明书一、基本资料职位名称出纳所在部门财务部职位定员1名所在职系行政事务职系直接上级财务部经理直接下级填写日期2002年11月2日二、工作描述本岗位工作目标：在公司领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的规定，认真办理、完成公司资金保管、收付、结算业务。参与企业文化建设。工作职责时间百分比发生频率职责任务职责一：完成有关现金银行的工作70%工作任务负责公司与银行间的业务往来日常负责发票、支票的开具、管理和存档日常负责填制与发票、支票管理相关的报表日常负责临时性的收款（针对客户）日常负责公司的备用金管理日常职责二：完成有关工资的相关工作5%工作任务负责每月的工资审批每月一次负责每季度的劳资报表报送每季一次职责三：工作信息交接10%工作任务负责每星期出具出纳报告单，汇总支出情况每周一次定期向部门经理汇报工作日常职责四：相关工作成果和过程数据的配置管理10%日常职责五：相关工作成果和过程数据的配置管理5%日常工作权限：权限一：公司现金的管理权权限二：发票、支票、汇票管理的实施权权限三：临时性收款的督办权权限四：工资单与劳资报表的审核权工作协调关系：内部关系部门岗位协调内容发生频率本部门部门经理汇报工作日常本部门会计主管账目交割日常各部门各类人员发票管理日常外部关系单位人员协调内容发生频率银行现金业务客户临时性款项收付高新区劳资部、统计局劳资报表报送所需记录文档：所需记录文档传送的部门/岗位银行现金对账单会计主管出纳报告单行政总监发票未收清单采供部票据、账单会计主管相关工作成果和过程数据的配置文档网络服务器三、任职资格最低学历专科专业财经类专业经验要求工作经验最低工作时间会计2年出纳1年所需培训培训内容培训方式最低培训时间会计在职10天财务在职10天知识与技能所需知识与技能熟练程度财务与会计知识熟练成本预算知识了解沟通与协调能力掌握
