招商先锋证券投资基金招募书VIP专享VIP免费

当前文档修改密码：8362839招商先锋证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○五年一月十四日重要提示招商先锋证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2004年4月14日中国证监会证监基金字〔2004〕54号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年6月1日正式生效。本基金为契约型开放式。招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。本更新招募说明书所载内容截止日为2004年11月30日，有关财务和业绩表现数据截止日为2004年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。本基金托管人中国银行股份有限公司已于2004年12月29日复核了本次更新的招募说明书。目录一、绪言.....................................................................4二、释义.....................................................................4三、基金管理人................................................................6四、基金托管人...............................................................15五、相关服务机构.............................................................20六、基金份额的申购、赎回和转换...............................................24七、基金的非交易过户与转托管.................................................33八、基金的投资...............................................................33九、基金的业绩...............................................................43十、基金的财产...............................................................44十一、基金资产估值...........................................................45十二、基金的收益分配.........................................................48十三、基金的费用与税收.......................................................49十四、基金的会计和审计.......................................................50十五、基金的信息披露.........................................................51十六、风险揭示与管理.........................................................55十七、基金的终止与清算.......................................................57十八、基金合同的内容摘要.....................................................59十九、基金托管协议的内容摘要.................................................70二十、对基金份额持有人的服务.................................................77二十一、其他应披露事项.......................................................79二十二、招募说明书的存放及查阅方式...........................................80二十三、备查文件.............................................................80一、绪言招商先锋证券投资基金（以下简称“本基金”）由招商基金管理有限公司（“本基金管理人”或“管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《招商先锋证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定发起设立。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据...