职位说明书基本信息职位名称预算资金管理部经理所属部门预算资金管理部职务等级薪酬等级直接上级财务管理中心总监直接下级资金管理、预算管理辖员人数2人本职位定员人数1职位编号说明书编号编写人崔庆鹏批准日期审批人签名任职者签名职位概要组织审核编制公司预算方案、资金计划、融资计划和方案，监督、检查、评价预算方案、资金计划的实施情况，控制成本，提高资金使用效率。工作关系直接下属人数2人间接下属人数人公司内部关系所受监督在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受财务总监的指导和监督所施监督对本部门职工工作计划、工作绩效进行监督平行关系合作关系在组织预算管理、资金管理、合同管理事宜时与公司其他相关部门进行合作与沟通。公司外部主要关系1、金融机构2、各借款单位3、评估机构4、土地管理部门5、房屋管理部门7、公证部门8、工商行政管理局工作内容及绩效标准编号工作内容工作依据负责程度全权、负责承办、报审文件、表单处理考核基准占用时间名称呈报/送单位1完善预算管理、资金管理、合同管理制度及实施方案深入调研、沟通所撑握情况及相关理论报审建议、方案财务总监科学、可行5%2组织、指导汇总编制各部门预算及项目预算、总预算全面预算管理制度及实施方案承办公司预算方案财务总监、预算管理委员会完整性、科学性10%3监督本公司预算的执行。对本公司各单位预算的执行情况进行事中和事后的监督检查；对预算执行结果进行评价，报预算管理委员会。全面预算管理制度及实施方案负责预算执行情况及评价财务总监、预算管理委员会及时办理10%4审查调整、追加预算的合理性，并报预算管理委员会审批调整、追加的预算方案报审追加、调整预算方案财务总监、预算管理委员会5%5对公司各部门在预算管理、资金管理合同管理过程中发生的矛盾、冲突进行解释协调。矛盾、冲突协助5%6组织、指导编制现金预算及资金计划，平衡资金余缺，合理调动及使用资金资金状况及预算方案负责有关建议、及融资计划、方案财务总监科学性5%7指导、协助资金管理员及时融资方案办理融资手续，保证资金供应根据协议及公司资金计划报批还款计划财务总监准确性5%8组织编制月度、年度资金计划执行情况，对资金使用情况实施有效监督，保证资金合规、合理使用资金计划及执行情况全权计划执行情况表财务总监及时、公正、客观10%9对经济合同的签订、履约情况、付款情况、合同管理实施监督检查经济合同、履约情况、付款情况负责履约、付款情况表财务总监准确性10%10与金额机构建立良好的沟通、合作关系，密切关注金融政策及金融产品、融资渠道，谋求融资成本较低相关金融政策及利率变化负责建议财务总监10%11与属下员工建立健康良好的工作关系，努力营造和谐的工作氛围全权5%12对属下员工的工作进行指导和帮助，对其工作情况进行监督和检查全权15%13完成上级领导交办的其他事宜。承办财务总监5%责权范围责任范围汇报责任汇报对象财务总监汇报内容工作计划、工作内容、工作成果及工作中存在的问题督导责任直接督导2人间接督导0人专业督导2人培育责任直接部属部门内部各员工工作安排,工作方法的指导专业培育组织学习国家有关法规、规章制度其他组织学习本公司有关文件成本责任电话/网络/手机每月费用在至元交通费用（油费）每月费用为元招待费用每月费用为元个人其他费用每月费用为元办公用品及设备每月费用为元财务责任对资金短缺、资金的闲置负有责任安全责任对资金流转过程中的安全负有责任质量责任对方案编制的质量（可行性、预见性）负责保密责任对合同及相关资料、公司经营及财务数据负保密责任,严禁以任何形式对外泄露合同责任对合同的合法性、公允性、真实性负责档案管理责任对本部门档案资料管理负责客户责任对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任纠纷责任对融资合同纠纷负有责任、对预算管理、资金管理、合同管理过程中产生的纠纷负有解释、沟通、协调责任参会责任参加或召开公司及部门安排的各种会议权力范围工作权限主要内容设计权/处理权/改进/报审在规章制度范围之内选择工作方法权，对管辖范围内的工作或下属工作的设计、改进权，对管理范围内的事项的处理权...
