绿城房地产集团有限公司《全面预算及经营计划表》编制指引绿城房地产集团二零零九年十月第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页《全面预算及经营计划表》编制指引一、《全面预算及经营计划表》各表格分类1．项目公司概况及进度计划表1公司概况表2项目建筑面积统计表表3项目整体开发计划表表42010年主要开发工作计划表表52010年规划设计计划表表62010年工程建设进度计划表表72010年材料设备采购计划表2．收入、成本预算表8项目销售计划（面积）表9项目销售计划（金额）表10项目销售计划（单位）表11结转收入预算表表12土地费用总预算表13前期费用预算表表14工程费用预算表表15项目成本支付计划表3．三项费用预算表16营销推广费预算表表17管理费用预算表表18财务费用预算表4．2010年预算报表表192010年预算现金流量表表202010年预算利润表5．项目整体预算利润表第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页表21项目预算利润表（整体）二、《经营计划表》填写基本原则1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。6.各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明；7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页三、《全面预算及经营计划表》中主要的定义1.分期标准：指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨年交付的工程为同一期。2.建筑面积：（1）建筑面积为该期总建筑面积，包含地下建筑面积（2）建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。（3）地下车库面积按建筑面积（含公摊面积）填写，如无则按40平方米/个进行匡算。3.可售面积：包括地上可售面积、地下可售面积。车库（位）面积和库房面积必须填写面积；若车库面积尚未明确，按40平方米一个匡算。4.项目开工面积：为本年项目实际新开工面积。5.项目在建面积：为项目实际已开工面积减去已交付面积。第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页四、各表格注意要点及注意要点（一）表1项目公司概况表1.目的:了解项目公司的基本概况及人力资源情况。2.注意要点：人力资源编制情况需根据项目公司目前实际情况及招聘计划填写。（二）表2项目建筑面积统计表1．目的：面积统计表（一）：明确项目占地面积、建筑面积、分期、各期物业构成以及可售物业；面积统计表（二）自动计算占地面积、建筑面积比例，为成本分摊提供依据。2．注意要点：（1）按“分期原则”做好项目分期。（2）建筑面积、地上建筑面积、可售面积、地上可售建筑面积要认真区分填写。（3）地下车库...
