中国电信（香港）有限公司现金管理调研工作文档(中山市)一九九九年八月廿七日文档目录一、公司概述3二、差异6三、工作流7四、问题列表8一、公司概述广东移动通信有限责任公司机构(公司级)由省、市、县三级所组成
中山公司是属于市级(第三类)公司
其公司没有其他附属县级分公司
中山公司目前约共150个员工，其中长期合约的有110人
其公司的组织架构如下：现在中山公司总用户数为21万，总网络容量约30万
公司预计在1999年营业收入大约是8亿和用户的增长数会达到25万左右
中山公司有1个营业点(恒信)28个邮电代办点和44个社会代办点
公司没有移动电话的采购，现采用销的方式，电话售出后才结算和反映在公司帐上，这样便可以减低存货风险
中山公司目前正在使用的计算机系统及管理的范围如下：1
业务系统有惠讯系统；2
财务系统有神采系统；和3
计费系统有立信系统
二、差异中山公司的现金管理流程与佛山市公司大致相同
三、工作流流程名称1
现金管理高层次流程2
现金管理流程3
月度银行手工对帐流程四、问题列表问题所涉及部门问题根源问题类别1
对市级财务现金管理没有指引，现时现金只放于银行活期户口(利息收益少于1%年息计)，现金余额没有上下限，理想的现金余额没有与现金结余以及现金预算挂勾
计划财务部现没有明确/实际资金管理政策政策2
没有现金流动预测表计划财务部因为其他应收应付帐资信未能配合
每月银行对帐是手工做均十分费时费力
计划财务部因现有系统没有这功能
