第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共39页“集团财务信息化”实训报告班级：会计1302姓名：王妍舒指导教师：经济管理学院会计系2016.6第2页共39页第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共39页一、实训目标二、实训内容三、实训步骤四、实训中遇到的问题及解决办法五、实训总结及感想注意报告重点要放在：1.集团财务信息化总体架构；2.集团财务信息化如何实现集团和各个业务单元的管控和核算处理；3.集团财务信息化与单一企业信息化的对比分析；4.希望能够阅读一些文献,写一篇较高质量的报告。第3页共39页第2页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共39页目录实训目标..................................................................................................................................................5实训内容..................................................................................................................................................6实训步骤..................................................................................................................................................8一、企业建模..........................................................................................................................................8二、日常业务........................................................................................................................................25实训中遇到的问题及解决办法..............................................................................................................33实训总结及感想.....................................................................................................................................35第4页共39页第3页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共39页实训目标第5页共39页第4页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共39页实训内容概述NC产品架构和企业建模企业背景介绍期初存货期初余额应收期初应付期初报销期初固定资产原始卡片总账期初日常业务招待费费报销-凭证借款-凭证差旅费冲借款报销-凭证跨公司报销-凭证资产新增-入库-凭证资产调拨-凭证资产盘点（盘盈/盘亏/部门变动）-凭证工程转固-入库-新增卡片-凭证采购转固-入库-新增卡片-凭证资产盘点采购入库--采购发票--付款-凭证采购暂估材料领用产成品入库销售出库--销售发票--收款-凭证应收核销和账龄分析坏账计提日常凭证协同退货业务业务与总账对账（报销、应收付、固定资产等）月末处理折旧原材料成本计算产成品成本分配产成品成本计算汇兑损益利润结转第6页共39页第5页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共39页多账簿报表及合并报表三大报表逐级合并报表第7页共39页第6页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共39页实训步骤一、企业建模进入“新世纪纸业集团”企业建模平台--组织管理---创建业务单元1.修改密码2.集团信息3.新建集团第8页共39页第7页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共39页上级集团：下级集团：账簿类型：第9页共39页第8页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共39页账簿类型编码本位币科目体系1基准账簿人民币基准科目体系2报告账簿美元基准科目体系注意：账簿一旦启用，无法删除，只能停用。慎重启用！启用前请检查财务组织、币种、科目表、是否允许折算等信息！科目体系会计科目第10页共39页第9页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共39页明细科目和辅助核算1.新建账簿基准账簿：第11页共39页第...
