赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:付款业务处理文档号：KUM-FI-170定稿日期：2008-10-28版本号：V1.0第2页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共31页1．目的：根据对供应商应计的AP,进行付款..2．适用范围：财务应付模块.3．相关流程：TB-TP-FI-150第3页共31页第2页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共31页第4页共31页第3页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共31页4．内容概述：根据对供应商的应付状况,对其进行全额付款,部分付款操作等.会计分录：借：供应商;贷：银行存款;5．操作步骤：5.1对供应商全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面第5页共31页第4页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共31页5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额准备付款的金额。H:文本摘要，可输入对应的采购单号或者其他采购信息。类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号第6页共31页第5页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共31页点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选第7页共31页第6页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共31页b)单击,取消激活第8页共31页第7页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共31页c)选择需付款得项目，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。第9页共31页第8页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共31页d)点击出现预览画面第10页共31页第9页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共31页双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。第11页共31页第10页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共31页e)点击抬头处的凭证->模拟第12页共31页第11页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共31页核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.2.1进入SAP系统第13页共31页第12页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共31页5.2.2进入凭证输入画面第14页共31页第13页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共31页5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额预付款金额。H:文本摘要，可输入对应的采购订单号或采购信息等类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号第15页共31页第14页共31页IHFGDECAB编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共31页点击,回车.5.2.4进入清账画面a)先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选第16页共31页第15页共31页编号：时间：202...
