项目管理手册第六部分投资控制管理程序青岛大炼油工程目录1青岛大炼油工程项目管理手册文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001第六部分投资控制管理程序项目经理部2005年1月版本日期说明编制审核批准项目管理手册第六部分投资控制管理程序青岛大炼油工程1目的...................................................................32适用范围...............................................................43职责...................................................................43.1IPMT...............................................................43.2项目经理部的主要职责................................................43.3项目经理部控制部...................................................43.4项目经理部综合管理部................................................53.5项目经理部项目资源部...............................................53.6项目经理部项目财务部...............................................53.7项目经理部采购管理部...............................................53.8项目经理部生产准备部...............................................63.9监理公司...........................................................63.10EC+P服务承包商....................................................63.11项目经理部有关人员的主要职责......................................63.12监理工程师的主要职责...............................................74投资控制工作流程.......................................................74.1费用管理与各专业接口关系............................................74.2全过程投资控制工作流程.............................................84.3投资控制组织关系..................................................105.项目经理部工程项目管理投资控制工作内容...............................115.1项目前期阶段投资控制的工作内容....................................115.2项目实施阶段投资控制的工作内容....................................115.3项目竣工阶段投资控制的工作内容....................................116投资控制的主要工作程序...............................................126.1投资控制的目标.....................................................126.2工程投资、费用目标的分解...........................................126.3资金（费用）预算..................................................146.4物资采购、工程款及其他款项的支付...................................156.5工程变更的费用控制.................................................316.6工程索赔或反索赔的费用控制.........................................34附表1年/季/月资金预算表..............................................38附表2资金预算报审表..................................................39附表3工程款项支付申请表..............................................40附表4物资采购预付款支付审查表........................................41附表5物资采购进度款支付审查表........................................42附表6物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表..........................43附表7物资采购质量保证金支付审查表....................................44附表8工程预付款支付审查表............................................45附表9工程进度款支付审查表............................................462项目管理手册第六部分投资控制管理程序青岛大炼油工程附表10工程结算款审查表...............................................47附表11工程质保金清退表...............................................48附表12设计费等款项支付审查表.........................................49附表13工程进度计划报审表...............................
