客户公司财务管理信息系统项目总账与现金管理详细解决方案作者：“咨询公司”创建日期：2009-02-23最后更新：2009-03-27版本：V2.2审批签字：“客户公司”项目经理“咨询公司”项目经理总账与现金方案详细设计文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-2-23“咨询公司”1.0初始版本2009-3-10“咨询公司”1.3修改营运资金对账和薪酬支付窗口等2009-3-19“咨询公司”1.4增加商户段值更新，合并报表等2009-3-24“咨询公司”2.1修改内往科目、更新营运资金对账与薪酬台帐客户化方法2009-3-27“咨询公司”2.2增加资金预测调整客户化等审核人姓名日期分发人员编码姓名地点和位置123Pageiiofxxxviii总账与现金方案详细设计目录文档控制......................................................................................................................................ii更改记录...................................................................................................................................ii审核人.......................................................................................................................................ii目录...........................................................................................................................................iii概述............................................................................................................................................1关于文档...................................................................................................................................1文档范围...................................................................................................................................11系统组织结构............................................................................................................................21.1公司组织架构现状.................................................................................................................21.2系统架构设计.......................................................................................................................22会计帐套解决方案......................................................................................................................42.1会计帐套设计.......................................................................................................................42.2会计科目结构.......................................................................................................................42.3会计日历.............................................................................................................................62.4统账制和本位币....................................................................................................................62.4商户段值更新接口.................................................................................................................73凭证处理...................................................................................................................................83.1凭证生成.............................................................................................................................83.1凭证过账与编码....................................................................................................................83.1凭证冲销.......................................................................................................................
