第1页共9页飞科电器2023年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况飞科电器2023年三季度资产总额为434,965.77万元，其中流动资产为261,213.84万元，主要以交易性金融资产、货币资金、存货为主，分别占流动资产的47.33%、22.76%和15.28%。非流动资产为173,751.93万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的61.24%、12.53%和11.12%。资产构成表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产395,783.22100.00432,715.19100.00434,965.77100.00流动资产217,015.154.83254,738.6358.87261,213.8460.05交易性金融资产66,178.0416.7299,794.1223.06123,629.5328.42货币资金23,462.075.9337,985.88.7859,464.2313.67存货61,845.5915.6353,556.5112.3839,921.369.18非流动资产178,768.1245.17177,976.5641.13173,751.9339.95固定资产60,344.7215.2594,304.2821.79106,407.7624.46长期股权投资21,822.755.5121,839.515.0521,773.635.01无形资产20,236.235.1119,774.444.5719,323.114.442、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的70.09%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。第2页共9页流动资产构成表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产217,015.1100.00254,738.63100.00261,213.84100.00交易性金融资产66,178.0430.4999,794.1239.18123,629.5347.33货币资金23,462.0710.8137,985.814.9159,464.2322.76存货61,845.5928.5053,556.5121.0239,921.3615.28应收账款52,885.124.3747,256.6818.5525,291.189.68预付款项8,520.243.9312,753.325.019,791.133.75其他流动资产1,671.090.771,081.610.42405.150.163、资产的增减变化2023年三季度总资产为434,965.77万元，与2022年三季度的432,715.19万元相比变化不大，变化幅度为0.52%。4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加23,835.41万元，货币资金增加21,478.44万元，固定资产增加12,103.47万元，使用权资产增加2,491.22万元，长期待摊费用增加1,658.02万元，递延所得税资产增加540.69万元，其他非流动资产增加530.23万元，共计增加62,637.47万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收账款减少21,965.5万元，在第3页共9页建工程减少19,792.24万元，存货减少13,635.15万元，预付款项减少2,962.19万元，其他流动资产减少676.46万元，无形资产减少451.33万元，长期股权投资减少65.89万元，共计减少59,548.76万元。各项科目变化引起资产总额增加2,250.59万元。资产主要项目变动情况表(万元)项目名称2022年三季度2023年三季度数值差值增长率(%)数值差值增长率(%)总资产432,715.1936,931.979.33434,965.772,250.590.52流动资产254,738.6337,723.5317.38261,213.846,475.222.54交易性金融资产99,794.1233,616.0850.8123,629.5323,835.4123.88应收账款47,256.68-5628.42-10.6425,291.18-21965.50-46.48货币资金37,985.814,523.7261.959,464.2321,478.4456.54存货53,556.51-8289.08-13.4039,921.36-13635.15-25.46预付款项12,753.324,233.0849.689,791.13-2962.19-23.23其他流动资产1,081.61-589.48-35.28405.15-676.46-62.54非流动资产177,976.56-791.56-0.44173,751.93-4224.63-2.37在建工程32,329.41-36316.30-52.9012,537.17-19792.24-61.22固定资产94,304.2833,959.5656.28106,407.7612,103.4712.83使用权资产00-2,491.222,491.22-长期待摊费用309.35174.12128.751,967.371,658.02535.97递延所得税资产8,017.812,420.4743.248,558.5540.696.74其他非流动资产162.95-1009.62-86.10693.18530.23325.39无形资产19,774.44-461.79-2.2819,323.11-451.33-2.28长期股权投资21,839.5116.760.0821,773.63-65.89-0.30二、负债及权益构成1、负债及权益构成基本情况飞科电器2023年三季度负债总额为96,552.96万元，所有者权益为338,412.81万元，其中实收资本为43,560万元，资产负债率为22.2%。在负债总额中，流动负债为86,310.83万元，占负债总额的89.39%；非流动负债为10,242.13万元，占负债总额的10.61%。
