飞乐音响2020年风险分析详细报告内部资料，妥善保管第1页共5页飞乐音响2020年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为75,916.15万元，2020年已经取得的短期带息负债为69,131.29万元。2.长期资金需求该企业长期资金需求为175,540.06万元，2020年已有长期带息负债为255,070.07万元。3.总资金需求该企业的总资金需求为251,456.21万元。4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为180,198.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是223,494.94万元，实际已经取得的短期带息负债为69,131.29万元。5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为266,791.01万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为310,087.07万元，在5年之内偿还的贷款总规模为396,679.21万元，当前实际的带息负债合计为324,201.36万元。二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但企业经营活动存在资金缺口，支付能力在提升。资金链断裂风险等级为7级。
