内部资料，妥善保管第页共1页飞沃科技2018年风险分析详细报告一、负债规模测算1
短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为10,184
06万元，2018年已经取得的银行短期借款为2,500万元
长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供10,023
58万元的营运资本
总资金需求该企业的总资金需求为160
短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为5,335
72万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是8,651
15万元，实际已经取得的短期贷款金额为2,500万元
长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为11,966
58万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为15,282万元，在5年之内偿还的贷款总规模为21,912
86万元，当前实际的长短期借款合计为5,070
二、资金链监控1
会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债
但负债率较高，不过在下降
短期来看，资金链断裂的风险较小
