资金管理-三算合一最佳实践应用最佳实践应用资金管理-三算合一用友软件股份有限公司-2/34-最佳实践开发部文档控制记录更改日期作者版本更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位最佳实践应用资金管理-三算合一用友软件股份有限公司-3/34-最佳实践开发部目录1.三算合一资金管理模式概述...................................................................................................41.1.三算合一涵义...................................................................................................................41.2.三算合一模式定位...........................................................................................................41.2.1.资金控制策略的选择......................................................................................................41.2.2.资金集中管理的层次......................................................................................................51.2.3.资金集中管理的阶段......................................................................................................51.3.三算合一在企业中的应用...............................................................................................61.3.1.管理组织模式..................................................................................................................71.3.2.业务组织模式..................................................................................................................71.3.3.账户管理模式..................................................................................................................82.三算合一模式NC产品实现...................................................................................................92.1.总体应用流程图...............................................................................................................92.2.关键业务环节实现.........................................................................................................102.2.1.模块配置........................................................................................................................102.2.2.组织配置........................................................................................................................102.2.3.账户配置........................................................................................................................102.2.4.参数配置........................................................................................................................102.2.5.预算管理........................................................................................................................122.2.6.典型业务.................................................................................................................183.2.4结算管理........................................................................................................................26最佳实践应用资金管理-三算合一用友软件股份有限公司-4/34-最佳实践开发部1.三算合一资金管理模式概述1.1.三算合一涵义三算合一的应用模式，即“资金预算平衡资金需求、资金结算处理日常业务、财务核算反映业务结果”，通过把资金计划、资金结算、资金调拨的有效结合，实现了资金全面监控。通过把结算单位的业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现了全集团资金管理业务流程的一体化。1.2.三算合一模式定位1.2.1.资金控制策略的选择企业资金管理模式必须依据企业战略发展方向和市场变化的要求及时调整。资金...
