房管局机关事务管理办法(征求意见稿)一、财务管理财务管理按照既要节约严格控制费用支出,又要确保单位正常运转,促进党风廉政建设的原则,严格执行县委临发[2005]6号文件、“收支两条线、审批一支笔、统收统支”等财务管理制度的规定。(一)成立民主理财和财务监督领导小组民主理财领导小组由“一把手”牵头负责,其他班子成员参与;财务监督领导小组由纪检组长牵头负责,其他相关人员参与,民主理财和财务监督领导小组由财务股长负责日常工作,民主理财和财务监督小组必须坚持原则、办事公道、清正廉洁。(二)收入管理一切收入归口局财务股管理,本着依法征收、应收尽收的原则,加大征收力度,确保收入足额到位,并将所有收入在当日全额交存财政专户,包括收费室在内,严禁截留挪用公款,严禁公款私存、私借。(三)支出管理1、财务管理原则(1)非生产性开支坚持层级管理和一支笔把关。一切开支由经手人写明事由,先由财务股长审核票据是否合规,再由分管领导及机关负责人签字,纪检组长审核,最后由“一把手”审批签字报销。所有非生产性开支原则上每月结一次帐。(2)所有生产性开支由经手人写明事由,先由财务室审核票据是否合规,再由分管领导及分管机关负责人签字,纪检组长审核,最后由“一把手”审批签字报销,(3)重大经费开支实行先集体通报研究,再签字报销。(4)经费开支实行通报制度,依据情况半年或一年通报一次。(5)经费支出未尽事宜,集体研究。2、公务费管理第1页共4页(1)局机关办公费。本着节约、利于工作的原则,机关内各股所20XX年度办公用品采购原则上按每人每月15元标准包干的办法,包干范围为日常办公用品(包括学习笔记本、笔、烟灰缸、杯子、茶叶、卫生纸等),年底报销,由财务室明确专人负责登记管理并建立好台帐;大中型添置须书面呈报局办公会研究,任何未经请示的费用开支,不予报销。(2)政务中心办公费。政务大厅日常办公用品开支由办公室统一台账管理,大中型添置须书面呈报局办公会研究。(3)新安、合口办公费。新安、合口所日常办公用品费用实行经费包干制,由经办人实行台账管理。大中型添置须书面呈报局办公会研究。3、资料打印费。(1)本局各股所需打印、复印的各种材料一律在机关内由各股所自己打印,特殊情况需在外打印的,由分管领导安排,交办公室办理在外打印通知单,未经办公室登记签章而在外打印、复印或不在指定打字店打印、复印的,局领导不予审批,财务不予报销。(2)本局各股、所使用的电脑和打印机的各种耗材、打印纸,由局办公室到政府采购点统一购买,统一保管,签字发放。4、票据管理房政股、新安所、合口所统一到财务股领取票据,并且必须确定一名专职人员负责领取、缴销票据,确保票据安全完整。5、其它日常工作管理财务股要认真编制财务计划。年初要根据本局的实际情况编制本年度的财务收支计划,每月要编制财务收支报表。并按照国家会计制度和有关财务规定算帐、记帐、报帐,做到数据准确、帐目清楚、日清月结,年终实行财务决算,确保财务收支平衡。二、来客接待来客接待本着热情、节俭的原则,实行对口接待,严禁超标准、超范围接待。1、用烟。机关日常用烟由财务室凭分管机关负责人签发的采购单统一采购,办公室凭领料单到财务室领取并管理。来客第2页共4页一次只能领一包烟,禁发整包烟。特殊情况发整包烟,须报分管机关的领导同意,由办公室专人办理,每次用烟需签字登记。其他需要公务接待用烟需“一把手”审批后方可实施。2、用餐。严格报告制度,公务来客须由相关人员报告分管机关领导,由分管机关领导统一安排,原则上在定点餐馆就餐,特殊情况确需在指定餐馆以外就餐的,报“一把手”准批后方可实施并严格严格陪餐人数,否则不予报销。在指定餐馆外就餐的原则上现金结账,不准签单。否则,谁签单谁负责。所有非生产性开支一律先报告,后审批,由经办人按相关程序报销。否则,不予报销。3、用酒。在外就餐自带酒水的,需报分管机关领导同意后方可实施。日常用酒由财务室凭分管机关负责人签发的采购单派专人统一采购并保管,来客用酒由办公室到财务室领取,由经办人签字。特殊用酒须报“一把手...