4.13 财务关联信息系统流程图VIP免费

第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共15页MP04.01.01物资采购计划第2页共15页第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共15页完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持其它...组织元素.吐哈油田公司领导吐哈油田相关业务部门吐哈油田物资供应处吐哈油田所属单位01提出物资需求计划02汇总并编制物资需求计划表03审批物资需求计划表属于公司投资计划项目的物资需求计划，报公司相关业务部门审核通过后提报通过不通过通过不通过开始所属单位各科室及基层班组吐哈油田所属单位主管领导所属单位相关科室物资管理岗位F1.1MF1.2M2.1MF4.1M04接收经各单位审核通过的物资需求计划后预审06审核采购计划09物资采购计划是否高于1万元?07接收计划并分发10采购立项上报外委通过不通过通过不通过是否物资供应处采购部主任物资供应处供应科计划岗位吐哈油田物资供应处主管领导物资供应处供应科科长物资供应处采购部物资供应岗位物资供应处采购部物资供应岗位F2.2M,3.2MF2.3M3.3M13审批30万元以上的谈判项目，100万元以上的不招标项目，报公司主管领导审批；通过不通过吐哈油田企业管理法规处主管领导F4.3M14审批通过不通过吐哈油田公司领导F2.5M,3.5M15组织采购、合同谈判吐哈油田招投标管理中心物资供应处采购部物资供应岗位F2-4物资管理信息系统物资需求计划物资管理信息系统物资管理信息系统物资管理信息系统物资管理信息系统12审批物资立项表物资供应处采购部主任11审核F3.1MF1F3.4M4.2M物资管理信息系统MP04.01.02物资采购05生成采购计划并分配物资供应处供应科计划岗位物资管理信息系统物资供应处采购部物资供应岗位08平库KA1F2.4M第3页共15页第2页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共15页MP04.01.03采购合同第4页共15页第3页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共15页完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持其它...组织元素.吐哈油田企业管理法规处吐哈油田物资供应处FK1KA202根据招标或谈判结果起草合同，录入并提交物资供应处合同科合同管理岗位MP04.01.02物资采购F1F1.1M合同谈判纪要采购合同文本中标通知书合同审查审批表物资管理信息系统03合同预审物资供应处采购部物资供应岗位物资管理信息系统通过不通过06合同生效确认物资管理信息系统物资供应处采购部物资供应岗位通过不通过KA3KA6KA7MP09.01.02合同审批审查MP09.01.03合同签定MP09.01.04合同履行MP09.01.01合同申报第5页共15页第4页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共15页MP05.01.01材料物资入库第6页共15页第5页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共15页完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持完成与支持其它...组织元素.吐哈油田物资供应处01根据合同、验收记录,在系统中开入库单物资管理信息系统物资供应处采购部物资供应岗位02核对确认登记入账物资供应处仓库保管员物资管理信息系统03复核入库记录物资供应处仓库稽核岗位物资管理信息系统通过不通过04汇总编制物资采购消耗与库存资金动态表并报审物资供应处仓库稽核岗位物资管理信息系统05审核资金动态表会计核算中心材料核算科科长06审核资金动态表吐哈油田财务资产处主管领导物资采购消耗与库存资金动态表通过不通过通过不通过07是否定额损耗否是08审批是否定额损耗不通过通过09对存货入库损耗按批次予以确认并进行帐务处理10是否进行入库纪录修改是吐哈油田财务资产处主管领导吐哈油田总会计师F5会计核算中心材料核算科科长会计核算中心材料核算科材料入库岗位MP05.01.08材料物资入库成本核算物资采购消耗与库存资金动态表物资采购消耗与库存资金动态表存货（物资）入库单器材明细账F5.1MF4.2M,6.2MFK3F4.1M,6.1MF4,6F2.1M,3.1MF1...