第十一章项目管理经费收支预算第一节测算说明本报价用成本法进行测算。编制依据文件如下：1、建筑给水排水设计手册（中国建筑工业出版社出版）2、《***物业管理招标文件》一、关于前期费用问题前期费用是指物业管理单位正式入驻小区前应开发商邀请进行协助销售、现场管理、培训、咨询等工作所需的人员人工费用、设备费用、服务费用等，具体金额由我分公司和开发商协商确定，不在本次物业收支测算范围内。二、关于开办费问题开办费是指物业管理单位正式入驻小区到小区业主入伙开始有物业管理收入时的管理处所需的人工费用和办公费用等。正式入驻时间为业主入伙前两个月。有关开办费的具体事宜将来在合同中另行协商。三、日常物业管理费用构成1、人工费用2、行政办公费用3、公共设施、设备维护费4、环境清洁物料消耗费5、物资装备折旧费6、物资装备摊销费7、绿化维护费8、消杀费9、停车场管理费10、不可预见费11、税费物业管理收支采用包干制，由管理处自负盈亏。四、其他收支1、根据《招标文件》规定，电梯费不含在物业管理服务费中，另外收取，因此另行测算。2、根据《招标文件》规定，公共能源费不纳入物业管理费中，按实际发生的费用每户分摊来收取。其测算另外进行。第二节物业管理收支测算与报价一、物业管理月收入测算1、测算物业管理费用月收入（假设业主入伙率60%，空置房按70%收费）：类型面积单价收入说明多层住宅107775.620.746171.08收入=面积×单价×(60%+40%×70%)×收缴率0.9小高层1193390.751124.83高层3020240.7129387.08会所145001.311536.20学校100830.74319.56幼儿园32030.71372.17商铺633331.350387.73合计620257.62294298.642、停车场收入测算按照惯例及当地市场价格，住宅区共用室内车库的车位收费标准冬季3个月为500元/辆.月，室内其他时间为200元/辆.月，室外的车位收费标准为120元/辆.月。按照招标文件，***一期的室内车位为1733个，室外车位为706个（含别墅262个），若车位产权为开发商所有，并委托物业管理公司经营和管理，按行业惯例，物业管理公司和发展商五五分成。假设前期车位的停放比率为50%，则一期车位月总收入为(500×1733×3/12+200×1733×9/12+120×706×9/12)×0.5/2=135028.75元。二、物业管理月支出测算序号项目费用说明1人工费用277,900见附表一2行政办公费用26,420见附表二3公共设施、设备维护费34,896见附表三4环境清洁物料消耗费7,418见附表四5物资装备折旧费7,317见附表五6物资装备摊销费21,610见附表六7绿化维护费10,500综合测算8消杀费2,450综合测算9停车场管理费12,060综合测算10不可预见费4006上述八项的1%11税费21308上述九项的5.2%合计425,885附表一：月工资明细表单位：元部门岗位人数月工资工资管理人员主任14,2004,200主任助理13,6003,600会计11,6001,600出纳11,4001,400事务助理81,2009,600文化干事11,3001,300安全交通部部长12,5002,500班长41,4005,600组长121,20014,400保安员126900113,400工程技术部部长12,8002,800机电队长11,5001,500工程队长11,5001,500机电维修工141,00014,000工程维修工341,00034,000环境管理部部长12,2002,200班长41,0004,000保洁员8060048,000绿化工96005,400后勤服务部厨师31,5004,500厨工46002,400工资合计277,900备注:上述人员工资包含保险、福利等费用。附表二：月行政费用表单位：元项目月支出说明行政费用办公用品8,270通讯费5,000车辆养护费3,500差旅交通费2,650业务费3,000社区文化费2,000业主委员会费用2,000合计26,420附表三：月公共设施、设备维修保养费明细表（表一）单位：元项目维保方式、内容维护支出一、公共设施1、景观系统①控制柜指示灯、柜内元器件有故障更换1,050②水泵有故障更换1,538③照明灯具有故障更换2,200④各种喷嘴及管道、阀门有故障更换1,2002、路灯、线路、楼内走廊灯、开关零修、更换8,0503、停车场、行车通道、地下管网设施、墙面、室外广场、道路、栏杆、围栏等油漆、修缮、年检6,3704、下水道、雨水井、污水井修缮、疏通、油漆2,800小计23,208二、建筑物1、外面墙，喷涂饰面、玻璃零修3,6352、楼梯、走道、屋内地面、天面、内墙等零修、粉刷2,1653、天花...
