项目部专用章管理制度VIP免费

项目部专用章管理制度为了加强、规范项目经理部专用章的使用工作，强化项目的严格管理，特制定本制度。项目部在工程开工前,由项目经理到办公室领取，施工结束后交回办公室保管。项目经理部专用章由施工现场指定专人管理，除资料员做资料用以外，任何用专用章的都要进行登记,使用公司统一制定的登记表，并由经手人签字。本专用章的具体用途为:工程技术资料、原材料送检。本专用章不能用在任何合同或协议上及文件、票据上.项目部财务管理制度为了加强、规范项目经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理,发挥财务在项目经理部经营管理和提高经济效益中的作用，结合项目部实际情况,制定本票据报销管理办法。按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚.按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报公司财务部。项目部财务收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督.项目部财务紧密联系各分包合同的计价工作。项目部财务与公司材料部保持紧密联系，协助材料部搞好管理，严把成本控制关。按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果，及时提出合理化建议。遵守职业道德规范，不得泄露项目部机密。每月编制资金使用情况表，交副总经理审核。完成副总经理交给的其他任务。财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报副总经理。对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，须经副总经理同意后，由财务办理。发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章.并根据有关规定办理报帐手续。大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》,经副总经理批准后,报公司材料部方可购买.发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，副总经理签字报销。出租车车票，视具体情况报销。发票报销的程序是:报销人收集原始单据(发票反面必须注明:事项、经办人、证明人、或在发票粘贴薄反面注明事由）？会计初步审核同意？项目经理签字同意?副总经理审核?会计制凭证?出纳付款或会计制凭证冲帐。民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属分包单位负责人向财务借支。借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还，施工队借款必须由工程技术负责人、质检员、施工员开具工程量情况说明，项目经理签字,交财务扣除借支款后报副总经理审批，预防不良超支现象发生。项目部所有管理人员的工资都由项目部财务发放。所有属于本项目部的费用都要进行成本核算。业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。因办理项目部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、事由、经办人及证明人。业务招待费原则上由项目经理报销，但发生业务招待费前应告知副总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若有特殊情况，项目部的技术负责人或施工员须向项目经理反映审批后方可发生，按报销程序执行。业务招待过程中发生的无票支出，由副总经理同意后,财务统一办理。项目部的业务招待费，应本着节约的原则合理开支.所有请假者，均需填报《请假条》交财务人员存档，作为发放工资福利的依据；职工因私事中途请假回家不超过4天(含往返时间）,属于带薪休假。本财务管理办法为试行办法，最终解释权属于公司.项目经理班子组成为了公司更好的做大做强，，使项目部成员的合理配置形成一个稳定的团队，充分发挥各成员的主观能动性，运用集体智慧将整个团队的人力、物力、财力集中于一体，从而实现优质高效地完成既定工作任务，公司特拟定了本项目班子的组成，可由于工程的大小、复杂情况，可以增加或减少人员。《项目管理目标责任书》为加强企业的经营管理,充分调动项目管理人员的生产积极性，在保证完成各项指令性指标和超额完成下达的各项任务的原则下,将本工程委托给一、公司给予项目经理部的条件除公司有关规定外，...