表1建设投资估算表单位：万元估算价值序号工程或费用名称其中外汇建筑工程设备费用安装工程其他费用总值占总值比（%）（万美元）1工程费用1。11.21.31。41。51。71。8234主要生产项目其中：外汇辅助生产车间公用工程环境保护工程总图运输生活福利工程厂外工程工程建设其它费用其中：土地费用预备费用建设投资合计比例（％）463.5172。35202.0583.2523。4117.9496。8639473。4119.6495。5111.69294179.2522。95457。65101。2517.11368。96002273。41。6厂区服务性工程表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周周转次数投产期达产期转天数1流动资产30153012241232977.29820。962117.9938。34622.80622。8043693.08998。962655.7838.34800。93800.9354049.1564049。151.1应收帐款1。2存货1。3现金2流动负债1087。961087。962922。852922。8538。34890.20890.2038。34890。20890。202。1应付帐款34流动资金流动资金增加额表3销售收入、销售税金估算表单位：万元生产负荷75％序号项目单价（元）(第3年)销售量生产负荷90%（第4年)销售量金额（万生产负荷100%(第5～10年)销售量金额(万金额（万(吨)12产品销售收入销售税金及附加16000元）(吨）元)（吨）元）2。1增值税2。1.1销项税额2.1。2进项税额2。2城市维护建设税(7％)2.3教育费附加(3%)表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号项目人民币11。1总投资建设投资合计1外币折人民币人民币小计外币折人民币2人民币小计人民币3小计人民币4小计人民币5小计1.21.322.12。1。建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资7121。4312。1。用于流动资金22.1.32.22。2.12.2。22。2.32。3用于建设期利息808.32债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息其他资金序号表5总成本费用估算表单位：万元投产期达产期项目合计3456789生产负荷（100％）外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费（利息、汇兑损失）其中：利息支出长期借款利息流动资金借款利息1012345677.17.1。17。1.2875901001001001001001006614.408503。809448.809448。809448。809448。809448。809448。80861。601108.201231。201231。201231。201231。201231.201231。20700。00700。00700。00700。00700.00700.00700。00700。00其他费用520。00520。00520。00520。00520。00520.00520。00520.00910序号11。11.2总成本费用其中：固定成本其中:变动成本经营成本折旧率（％）投产期34达产期表6固定资产折旧费估算表单位：万元项目固定资产合计原值折旧费净值合计5678910表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位：万元序号11。11。2项目无形资产摊销净值摊销年限8原值3投产期4567达产期891022。12。233.13。2其它资产摊销净值无形及其它资产合计摊销净值5表8利润与利润分配表单位:万元投产期序号1234567达产期4905100610071008100910010100项目生产负荷(%)产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税合计357589税后利润可供分配利润9。1盈余公积金(10％）9.29.31011应付利润未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润注：总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投资额=自有资金净利润率=利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷当期利息支付=偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=表10项目投资财务现金流量表单位:万元序号11。11.21。322.1项目生产负荷(%)现金流入产品销售收入固定资产余值回收流动资金回收现金流出建设投资合计建设期123投产期490510061007达产期8100910010100751002。22。32。4345678910111213流动资金经营成本销售税金及附加所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量折现系数（12％)各年净现金流量折现值累计折现值折现系数(％）各年净现金流量折现值累计折现值调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标：税前分析:项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值(FNPV）=项目投资静态投资回收期（Pt）=税后分析:项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值（FNPV)=项目投资静态投资回收期(Pt）=表11项目资本金投资财务现金...
