2024出纳年终总结_3VIP专享VIP免费

2022出纳年终总结出纳年终总结总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性相识的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成果，因此我们要做好归纳，写好总结。那么总结要留意有什么内容呢？下面是我收集整理的出纳年终总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。出纳年终总结1第1页共77页20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。第2页共77页3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.第3页共77页在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。第4页共77页出纳年终总结2转瞬已是1X年年末，自五月份入职以来，我在远轻已工作了八个月，作为一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作状况，总结如下：一.现金业务依据实际状况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销以及个人借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平衡。第5页共77页二.银行业务每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银行的对账单以及回单，其次确定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第三完成还款安排表，确定当月借款明细，确定是续借还是还贷，并打算相关资料。每月5号左右依据选购供应的发票及合同打算相应资料，开具银行承兑汇票。每月10号以及20号处理批量货款支付，同时每周依据实际状况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。每月14号左右依据人事打算的工资资料，填写相关支票报送银行，并整理工资条。每月末依据人事供应的新进人员信息打算相第6页共77页关资料至银行办理开卡事宜。每月依据营业的请款支付外币货款。每周五查询公司全部账户的余额信息，发送给黄总，以了解公司现金流淌状况。才外每季度完成外籍人工工资付款，每三个月支付工会经费。三．其他业务每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报，每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡，每周更新合同以及整理回单，每月中旬装订凭证。每月25号前完成固定资产完成状况表上报，每月27号左右完成能源表、价格表等的上报，每月末完成个人以及外籍人员扣款。依据通知办理组织机构代码年检等事宜。第7页共77页这大半年来学习收获良多，但是仍有很多值得进步的空间：对于支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象；支票的存放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放，不便于日后查找；支票以及汇款申请书的书写仍存在很多错误；现金盘点时常出现盘盈的现象；收据缺乏规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进：不同银行的支票根据运用频率进行分类整理，同一银行的支票根据支票号从小到大进行排序。支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、第8页共77页账号、币种等信息，削减错误的发生，提高...