某地产经纪有限公司企业制度汇编VIP免费

第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页链家地产制度流程编号ZL-CW-C-012版本编号2.0发文日期2011年6月1日密级秘密关于发布《链家控股银行账户管理规定》的通知一、发布目的及生效时间为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。本规定自发布之日起实施。二、传达对象应知应会：链家控股及各个分公司、子公司财务部一般了解：三、版本优化说明1、更新了开户申请模板。该模板所体现的申请内容更加清晰，申请原因更加明确；2、明确了各子公司开户及销户审批流程；3、新增总部对外联系部的职责，明确了异地新设子公司验资户和基本户开立，也需经总部财务中心领导审批确认。4、便于集团资金整体管控，新增收入帐户和支出账户的含义，各子公司流入资金全额上划，支出资金由总部按需下划。5、新增银行开立账户的时效，业务部门若有开户需求，可参考该时效，提前告知财务。四、后续管理计划培训宣传计划：各部门自行宣讲第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页绩效管理计划：无ＩＴ切换计划：无审计检查计划：本制度流程由财务中心负责解释修订。特此通知2011年6月1日呈报公司主送总公司链家控股及各个分公司、子公司财务部分公司分公司总经理抄送总公司分公司附件权限（可下载者）经办部门：资金管理部经办人：杨莉联系电话：59107087第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页【链家控股银行账户管理规定】一、制度概况制度编号【ZL-CW-C-012】版本编号【1.0】生效日期2011-6-1密级程度□普通■秘密□机密□绝密目的为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。适用范围本办法适用于链家控股集团公司本部及各分公司和子公司版本优化说明优化原因无优化内容无传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位部门/区域岗位总公司总公司分公司分公司上级流程或制度下级流程或制度类型:□岗位职责□操作规程√管理规定□其他制订：财务中心拟稿：资金管理部第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页会签：√运营中心√人力资源中心√综合中心√企划中心√财务中心√资讯科技中心√审计监察中心√培训中心√中融信√客户服务中心√市场研发中心√企业发展中心批准：□本中心副总裁√总裁□其他：1、目的为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，根据《人民币银行结算账户管理办法》，特制定本规定。2、适用范围本办法适用于链家控股集团公司总部及各分公司和子公司3、职责链家集团财务中心资金管理部负责对公司总部账户的管理工作;集团总部对外联系部负责异地新设子公司初期验资户和基本户的开立工作；各个子公司财务部门负责对本公司账户的管理工作。4、内容4.1账户的开立4.1.1公司应根据实际情况，本着就近、便利、利于业务的原则寻找合适的银行设立银行基本户进行日常核算及支付工作，原则上所有费用的支付都在基本户进行，以便于管理、核算和审核工作；4.1.2公司应根据实际情况，本着服务运营的原则设立一至两个一般银行帐户进行业务核算及收支工作，原则上所有业务往来都在这些帐户进行，以便于管理、核算和审核工作；4.1.3公司严禁开立个人账户。未经集团总部财务中心审批，严禁私自设立个人存折账户办理公司业务；4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应提交开户申请（见附件1），集团总部财务中心财务副总裁、财务总监签字审批。各个公司需在账户设立后五日内报送账户基本情况到集团总部财务中心资金管理部处进行备案；4.1.4总部资金管理部与对外联系部及各子公司财务部开立账户前应填写开户申请（格式见附件1），将开户申请粘贴于正文处，以...