下载后可任意编辑资金工作会议纪要资金工作会议纪要月日上午，集团为进一步落实董事长提出的保顺畅、增效益、抓制度、促进展的工作要求召开资金工作会议。集团副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心处长主持。会议首先通报年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况，提出年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕年资金工作如何落实保顺畅、增效益、抓制度、促进展的工作要求展开沟通讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出年资金工作的建议和要求。会议的第一个议程由财务结算中心通报年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出年资金管理四方面工作要求一、集团资金预算情况的工作汇报(汇报)(详细内容请见附件1)二、集团资金检查情况的工作汇报(汇报)(详细内容请见附件2)三、集团筹融资情况的工作汇报(汇报)(详细内容请见附件3)四、集团资金结算情况的工作汇报(汇报)(详细内容下载后可任意编辑请见附件4)会议的第二个议程----汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就2024年资金工作如何落实保顺畅、增效益、抓制度、促进展的工作要求进行沟通(详细内容请见附件5-附件8)会议的第三个议程----财务结算中心及集团领导提出年资金工作的建议和要求一、结算中心处长提出资金工作建议(一)年主要工作内容1.进一步加强资金归集，提高归集比例，更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。2.进一步完善和优化资金预算管理工作，加强和提高资金预算执行力。3.进一步法律规范常态资金检查，防范资金风险。4.进一步完善和优化资金审批制度。5.进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、信贷管理信息化、结算管理信息化。6.进一步完善和强化考核奖惩制度，客观科学的设置考核指标。为了更好的应对新形势的变化，除了上面提到的加强内部管理各项工作外，还应关注以下几项工作：一是做好年整个资金规模的预测和筹划。企业应做好各自的资金年度预算，应根据企业的经营下载后可任意编辑规模和实际情况，将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行，才能顺利应对各种复杂事件的发生。集团结算中心拟编制年度资金管理预算，先由企业编报，经结算中心审核，报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。二是要讨论对策，练好内功。一方面，各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用合理的银行多办业务，在优化授信结构的前提下尽量争取授信。另一方面，各企业应进一步开拓新的融资方式，如法人透支贷款、供应链融资。目前大部分企业使用较多的为应收账款保理、应付票据融资，还可以争取与银行合作，利用银行融资给上下游企业，减少企业的资金压力。这种融资方式，也有个别企业在运作，其他企业也可以去探究开拓。企业还可根据经营或投入项目的要求，争取银行提供专项的资金支持。现在有关金融机构还推出了企业超短期融资券，都可以探讨或尝试。总之，要充分发挥各企业的主观能动性，调动一切力量，确保企业自身的资金需求。正如陈董事长提出的2024年的资金形势是现金为王，下载后可任意编辑有资金底气就足，有资金集团的经营就可以大进展。(二)工作建议第一，全面贯彻落实陈董事长提出的战略进展目标，立足本职，做好资金工作。董事长在月-日召开的集团未来进展工作研讨会上提出了集团未来进展的总体目标是：充分利用三旧改造政策，有计划、有步骤、积极稳妥地从更高层面盘活资产，打好夯实资产基础;以五个市场联动为指导，全面实施一二三六六工程，重点推动八项工作，实现三年夯基础、五年大跨越的雄伟目标。陈董的讲话，既是对大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集团上下应全身心投入，努力工作。第二，高度重视国家货币政策调整对集团经营以及资金工作的影响。中央经济会议对明年货币政策从适度宽松回归到稳健意味着信贷规模会全面收紧，货币流动性将减少。面对严峻的形式，大家必须保持清醒的头脑，统一认识，未雨绸缪，集思广益，确保集团经营资金的需要及企业资金链条顺畅。大家经历过年中央为防止经济增长，由偏快转为过热...
