财务六月工作参考计划 VIP专享VIP免费

财务六月工作参考计划财务六月工作计划范文一一、月初安排(每月1日-10日)1.按照上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出所有工程工程报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥善保管。2.进展上月工资核算。进展各银行对账工作。与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进展联络和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中安排(每月11-20日)1.每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排(每月20-30日)1、每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进展本月工资的计提。3、进展本月固定资产折旧的计提。4、期末本钱收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。财务六月工作计划范文二一、日工作流程:1、9:00-12:00(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。(2)从业务处理模块的"运营历程"，查看前一天的账务处理情况，假设有异常，询征询相关人员，理解缘故，及时处理。(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。2、13:00-18:00(1)按照需要，在涉税系统里进展，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、月工作计划月初1、1-3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的"资金占用费"、"行管费"。(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充材料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有征询题商品处理表。2、4-10日，(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。(2)审核工资表，作出"付款传票"，并催促出纳扣减员工欠款3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，假设有差异，询征询其缘故，并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，假设有差异，询征询缘故，指导其作相应的调整。(2)对应收账款进展信誉额度及账期治理，对零星应收款进展核销;对月度和季度给予客户的返利政策进展核对和监视。3、30日(1)做好月末结账前的预备。(2)作出本月工作总结和下月工作计划。