信用证管理制度财经管理部财经函【】号签发：【机密】【内部公开】集团出口信用证管理制度为了维护本公司的合法权益降低信用证收款的风险保证本公司的出口收汇顺利进行
特制定《集团出口信用证管理制度》如下：一、适用范围本制度适用于集团及其所有子公司的采用信用证收款方式结算的发货及收汇
二、职责市场部、评估收款风险确保开立信用证的可行性控制信用证的额度
、在双方同意采用信用证结算后组织客户与信用证小组（财务部与市场部的相关人员）对信用证的框架性条款进行谈判
、对外积极沟通客户在开证前明确客户所需材料的清单以及样本格式最终确定信用证收款方式
、在客户递交到开证行准备正式申请开证前向客户索取开证申请书提交我方信用证小组进行审核以便判断信用证是否较初次谈判时约定的条款有所改动或新增的条款是否合理
、开证后负责准备递交到开证行的所有材料(包括提单或空运单发票装箱单汇票等信用证规定递交到开证行的一切单据)并经过信用证小组的复核
信用证小组信用证小组成员及联系方式如下：市场部：财经管理中心：信用证小组职责如下：、负责开通用于信用证收款的贸易账户并提供有关的本公司的银行及账户信息
、参与开证申请书框架性条款的谈判客户正式申请开立信用证前复核客户提交到开证行的信用证草稿提出修改建议
、接收收证行发出的信用证并进行再次审核
、审核市场部提交的信用证所需材料并将材料按照要求寄给收证行负责与银行沟通信用证相关事宜
、制作信用证进度追踪表在信用证有效期内确保款项及时到账
、制作信用证台帐记录每笔银行收费明细及实际到账金额、提交分析报告
二、基本原则、实际收款方式必须与销售合同或PO中约定的一致合同或PO付款方式为TT的情况下如果客户提出以信用证付款需做合同更改并报法务部评审备案
、需要采用信用证结算的新、老客户均需要信用证小组在前期就框架性条款进行谈判
、正式开出信用证前信用证小组需要审核客户的信用证草稿
