出差及费用报销的管理制度VIP免费

出差及费用报销的管理制度1/6出差及费用报销的管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理工作,合理控制差旅费开支,强化成本管理,特制定本制度。第二条本《制度》适用于公司及分(子)公司所有员工。第二章审批程序和权限第三条员工出差,应填写《出差审批单》(见附表1),并按以下权限审批:(一)、公司总经理、董事会秘书、董事长助理、财务总监、副总经理、分(子)公司总经理出差,报请董事长审批。(二)、公司总经理助理、分(子)公司副总经理出差,报请总经理审批。(三)、部门经理、主管、助理级、代理级出差,报请总经理或董事长助理审批。(四)、其他人员出差,报请董事长助理审批。第四条员工出差时限由审批领导核定。第五条几人一同出差的,除第三条第一款规定的公司高层管理人员外,其他人员分别填写《出差审批单》,经领导审批后报送办公室备案,返回后及时报到。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。第三章出差费用标准出差及费用报销的管理制度2/6出差及费用报销的管理制度3/6出差及费用报销的管理制度4/6注:港澳台地区、国外食宿标准由董事长特别审批。第八条随同公司高管人员出行的低级别人员,食宿随高管人员。第九条如因工作需要超出标准,需在《出差审批单》上列明原因。第十条出差人员乘坐飞机,由公司统一购买航空意外伤害险。第四章出差费用报销第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。第十二条出差人凭《借款单》到财务部办理借款手续。第十三条出差返回后,应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》(见附表2);否则,财务部门可以不予办理报销手续。第十四条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得董事长同意。第十五条出差过程发生的业务招待费用,按照公司相关规定办理。第五章其他事项第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差,公司司机随同;司机驾车随同出差,食宿随出差人员;司机出差补助按照公司规定办理。第十七条宿迁大市范围内(含县、区),除特殊情况外,原则上不住宿。出差及费用报销的管理制度5/6第十八条公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款,逾期不到财务部门办理报销手续的,除从本人工资扣除外,取消其借支差旅费的资格。第十九条出差人员应节约开支、实事求是。如发现弄虚作假现象一律按照《员工守则》有关规定予以严肃处理;《员工守则》没有明确规定的,处罚直接责任人100元至2000元或同时给予纪律处分。第六章附则第二十条本《制度》之解释、修改权属于沭阳苏北花卉股份有限公司,并授权董事会(公司)办公室具体负责解释、修改。第二十一条本《制度》自公布之日起试行。沭阳苏北花卉股份有限公司二零一一年元月一日附表1:出差审批表出差及费用报销的管理制度6/6