2024年付款岗位职责 VIP免费

第1页共7页2024年付款岗位职责付款岗位职责1岗位职责:1.负责日常报销单据的初审和支付;2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;5.收款收据、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单;6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;7.完成直接上级交办的临时任务。任职要求:1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。付款岗位职责2直接上级：总帐组主管1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。第2页共7页3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。4.外语水平：具有一定的外语基础。5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。1.负责预算、付款呈批件的审核。2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，•严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的'制单。4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，•并按规定贴足印花税票。5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。6.负责装订凭证工作。1.工作任务明确，安排合理。2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。3.责任心强，按时完成工作计划。4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。付款岗位职责3一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公第3页共7页司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。6、收购凭证的`数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。第4页共7页11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务...